出納崗位職責（通用32篇）
在發展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責 篇1
出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規范》等相關財務管理制度為原則開展工作，具體職責如下。
一、現金收付結算業務及現金日記賬
（一）、嚴格按照國家有關現金管理的規定，出納根據會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現金收付款業務。付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字；零星報銷要有會計和經辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。
（二）、根據已經辦理完畢的現金收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時向領導匯報并盡快查詢處理。每月終了需結出醫療專戶現金和非專戶現金余額。
二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬
（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。
嚴格按照國家有關銀行存款的相關規定辦理銀行收付款業務。出納付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。
1、對于開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。1）付款業務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業務，當日不能辦理的、應在3個工作日內辦理（月末付款必須在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核。2)收款業務。出納要在每日查詢關注網銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。
2、對于未開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的，出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業務（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續費等單據。
出納人員每日都要登錄資金系統，隨時關注企業賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。
三、票據、印章的管理
（一）、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用，領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關信息。對已簽發的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發現丟失、短少要立即查找，并及時報告領導。
顧客交來的支票，要審查支票內容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。
（二）、印章的管理
財務部“財務專用章”、“電費財務專業章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業務需要蓋財務專用章的，出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見收據不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據上蓋章。
四、其他事項
出納在當月辦理完畢所有收付款項業務，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數據給會計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。
移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。
出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。
出納還需按時完成領導臨時交辦工作。
出納崗位職責 篇2
崗位職責：
1、負責現金收支及銀行結算業務，要求日清日結；
2、每日正確做好現金及銀行的日報表并及時上報相關報表；
3、按照公司規定辦理報銷手續以及款項收付；
4、負責保管、歸檔財務相關資料；
5、保管現金及各類印章；
6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩定，正常運作
任職資格：
1、會計、財務相關專業本科及以上學歷；
2、3年以上工作經驗，有1年以上出納工作經驗；
3、熟練使用各種辦公軟件；
4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。
出納崗位職責 篇3
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;
3.根據記賬憑證報銷內容收付現金;
4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;
5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;
8.完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責 篇4
1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協助上級完成財務部相關的其他工作。
出納崗位職責 篇5
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
出納崗位職責 篇6
1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續;
2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;
3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全;
4、月末與會計做好銀行對賬工作;
5、負責編制銀行資金日報表;
6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因;
7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;
8、其它財務事項。
出納崗位職責 篇7
1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；
2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；
3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；
4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理；
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；
6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責 篇8
1.辦公室日常采購;
2.總經辦文件處理;
3.來客接待;
4.打印機維修;
5.公賬網銀經辦;
6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;
7.發票申領、開具、郵寄;
8.銀行、稅務相關的部分外勤工作;
9.報銷單據的整理、財務憑證裝訂。
11.公司員工福利管理。
12.領導交代的其他事情。
出納崗位職責 篇9
1、嚴格按照財務制度的規定，辦理好日常的報銷手續，及時處理好暫收款項。
2、按時做好工資的學校崗位津貼，職務補貼及獎勵等發放工作。
3、根據規定，設置銀行記帳、現金日記帳。做到日清月結，準確無誤。
4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。
5、認真執行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現金。
6、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。
出納崗位職責 篇10
1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇11
1、負責現場收銀工作及現場銷控報表；
2、定期與會計核對房款收入，與稅控核對開票金額，確保賬實相符；
3、協助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續；
4、整理保存銷售合同以及銷售票據，并定期存檔；
5、領導交代的其他事項。
出納崗位職責 篇12
1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性復核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
出納崗位職責 篇13
工作責任：
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登
記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性
13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。
21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
工作權限：
1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。
2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。
3、資金管理的建議權。
績效衡量標準：
1、庫存現金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務、金融等相關專業大專以上學歷
工作經驗：1年以上出納工作經驗
職業技能:有會計從業資格證
相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質：
工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創新意識和自學能力；
有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質綜合性人才
出納崗位職責 篇14
出納崗位安全職責：
a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。
b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。
c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。
d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。
e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。
出納崗位安全職責：
1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。
4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。
6、保管好各種印章，按規定使用。
7、保管好各類原始票據以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害
出納崗位職責 篇15
崗位職責：
1、根據訂單中心”已裝車”狀態的訂單確認應收明細。
2、按照公司流程制度核對司機送貨后交回的白聯、財務文員開具的收據、發貨員與司機簽字確認的發車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態的訂單進行核對，確認已收及未收款數據，同時生成對賬明細單，在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。
3、核查系統已收款狀態的訂單是否與實際收款的訂單相符。
4、保管出納收款開具的收據第三聯、司機已送貨交回的白單、發車計劃令，分對應車次裝訂在一起不得分開。嚴格上三者數據需一致。
5、每周六寄回上周六至本周五的單據給總部對應的往來會計簽收（裝訂好的白聯、出納收據、倉庫計劃令）。
6、主管安排的其他事項。
任職資格：
1、會計證
2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡單的函數如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優先
3、有使用財務軟件或ERP軟件經驗優先
4、良好的職業道德
5、做事細心認真，思維邏輯性強，良好溝通能力
出納崗位職責 篇16
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6，協助會計準備每日，，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
出納崗位職責 篇17
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;
4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;
6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;
7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;
10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇18
1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇19
1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；
2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；
4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；
6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。
出納崗位職責 篇20
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.負責日常的銀行理財業務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
出納崗位職責 篇21
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責 篇22
崗位職責：
1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；
5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；
6、完成領導交辦的其他工作及任務。
職位要求：
1、財務會計、人力資源等相關專業；
2、一年以上相關工作經驗；
3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；
4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；
出納崗位職責 篇23
1、辦理銀行收付款業務。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業務員要求制作內外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業務員進行供應商付款控制；
12、完成業務員交辦的各項事務。
出納崗位職責 篇24
1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;
5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務;
出納崗位職責 篇25
1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。
2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。
4.負責公司日常的費用報銷。
5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。
6.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責 篇26
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;
4.做好資金管理及對下支付;
5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6.完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責 篇27
1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發票保管與安全。
2、嚴格把好現金支付關。經財務審核后的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。
3、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。
4、正確開具銀行結算單據，并即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。
6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;
7、及時完成規定的現金流量報表。
8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證
9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票并與之登記相關報表。
10、裝訂會計憑證。
出納崗位職責 篇28
1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定；
2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；
3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；
4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；
5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；
6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；
7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；
8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業秘密。
出納崗位職責 篇29
1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作;
3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;
4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;
5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;
6、公司固定資產管理與盤點工作;
7、領導交代的其他工作;
出納崗位職責 篇30
1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;
2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;
3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;
5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;
8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。
出納崗位職責 篇31
出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：
1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。
2、做好學校現金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。
3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。
4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，復核無誤簽字各執一份備查。
5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，并根據學校行政、有關處（室）的通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續。
8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的開支應予拒付。
9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。
出納崗位職責 篇32
1、做好公司現金、票據的保管及出納和記錄；
2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；
3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；
4、配合各部門辦理匯款等手續；
5、協助會計做好各種賬務處理工作；
6、完成財務經理交辦的其他工作。
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