- 相關推薦
現金員崗位職責（通用21篇）
在現實社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的現金員崗位職責，希望能夠幫助到大家。
現金員崗位職責 1
1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務；辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務；
2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；
3、辦理往來結算，建立清算制度；
4、各種有價證券以及金融業務的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；
6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊；
7、核算其他往來款項，防止壞賬損失；
8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證；
9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的.充足；
10、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算；
11、保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票；
12、發票的購買與保管；
13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免外匯損失。
14、財務經理交辦的其他工作
現金員崗位職責 2
1、負責日常現金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的`賬務管理、核對與盤點；
5、發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記；
6、協助部門管理相關客戶檔案。
現金員崗位職責 3
1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付；
2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現金量；
3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作；
4、負責完成經理交辦的`其它工作任務。
現金員崗位職責 4
1、按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務；
2、監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；
3、公司日常報銷及其他收支業務；
4、公司業務款項的收款確認；
5、配合財務主任及會計展開其他財務工作；
6、承擔稅務相關工作；
7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；
8、領導交代的'其他任務。
現金員崗位職責 5
1、負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。
2、負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。
3、負責公司的現金流的支付及制單，粘貼憑證。
4、負責跟會計對接單據的.交接工作。
5、完成上級交代的其他有關工作。
現金員崗位職責 6
1、整理應收應付登記明細賬和現金日記賬；
2、費用單據審核、報銷及合同審核、保管；
3、固定資產攤銷和費用攤銷；
4、協助外賬會計整理外賬資料；
5、協助查款及入賬。銀行日記賬的登記；
6、辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務；
7、公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總；
8、負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記；
9、妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的`登記保管工作；
現金員崗位職責 7
1、負責公司現金及銀行業務的辦理；
2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符；
3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務；
4、負責網銀對外付款工作；
5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作；
6、負責公司考勤，核算、發放員工工資；
7、負責公司用車及油卡登記管理工作；
8、負責公司其他工作安排。
現金員崗位職責 8
崗位職責：
1、負責公司日�，F金的收支管理和核對；
2、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性；
3、編制現金銀行記賬作證；
4、月末銀行帳對賬，現金盤點；
5、負責辦理銀行相關收支業務，銀行賬戶管理，開戶、銷戶及日常維護，集團各種資金劃撥。
6、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因；
7、銀行現金憑證錄入、各種資金日報、周報、半月報、月報的編制并上報。
任職資格：
1、財務等相關專業統招本科及以上學歷，有初級證書；
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用金蝶eas財務軟件、excel、word等辦公軟件；
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
現金員崗位職責 9
1、負責按照有關現金管理與企業會計制度的規定收支現金，核算現金的.各項收支業務。
2、負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實相符。
3、負責從票據的有效性、金額的準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。
4、負責編制每日現金流量表，并提交預算管理員。
5、負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。
6、負責記錄各部門費用支出，協助預算管理員進行公司預算管理與控制。
7、負責現金出納。
8、負責公司工資及福利核算，費用統計分析。
9、負責本崗位相關信息的收集、整理和提交。
10、協助預算員進行公司預算管理與控制。
11、完成領導臨時交辦的其他工作。
現金員崗位職責 10
崗位職責：
日常記賬憑證的制作，憑證的.裝訂與整理，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表，去銀行辦理相關支付結算業務（填寫轉賬支票、現金支票并進賬，電匯憑證填寫及進賬等），單位網銀付款操作，開具普通發票，每日資金日報，每月的地稅和國稅申報，員工報銷單據的審核與報銷支付，熟練操作財務軟件的出納相關功能，員工工資的發放，去國稅地稅辦理相關業務，日常相關財務工作以及領導交代的其他工作。
任職要求：
1、熟練操作0ffice辦公軟件及財務軟件，有《會計上崗證》，具備文化傳媒影視公司1年上工作經驗；五年以上財務會計工作經驗優先；
2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態，工作踏實、認真、細心、人品好。
現金員崗位職責 11
1、建立健全與公司成本核算有關的各項規章制度，擬定和執行成本核算實施細則并持續改進；
2、負責對生產成本進行監督和管理，嚴格控制成本，促進增產節約，提高企業的經濟效益；
3、指導倉庫業務，細化分類、收發類別等分類標準；
4、管理公司現金日記賬，審核核對各種票據及銀行款項情況，審核各費用的合理性；
5、參與存貨的清查盤點工作，審查原材料采購，歸集材料成本，合理分配各期間費用；
6、負責編制材料的'領用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔；
7、認真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項，并負責編制工廠成本轉賬傳票；
8、編制進銷存報表和成本核算報表，按月追蹤并管控生產成本。
現金員崗位職責 12
職責描述：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的`制單人員。
6、辦理公司貸款業務。
7、項目往來賬款核對。
8、完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求：
（1）大學全日制本科及本科以上、會計相關專業；
�。�2）北京戶口優先；
（3）熟練使用office辦公軟件、財務軟件；
�。�4）有1—2年工作經驗，有建筑業、軟件行業工作經驗優先；
�。�5）工作認真、負責，良好的溝通、協調能力。
現金員崗位職責 13
職責描述：
1）實施公司及成員單位本外幣結算業務，包括收款、付款業務等，確保業務處理的及時性、準確性，提高成員企業結算效率。
2）負責內外部賬戶管理，包括開立、變更、撤銷及對賬等，設計并實施企業賬戶管理方案。
3）定期反饋結算系統的.運行情況，及時提出業務流程及系統的優化改進意見，以提高結算工作效率。
4）與各成員單位相關人員溝通，接受企業的業務查詢與咨詢，進行雙向溝通與反饋。
5）日常結算數據統計分析工作，分析日常結算業務及賬戶方面等數據，確保結算工作順利實施。
任職要求：
1）金融、財經類本科及以上學歷，英語四級以上；
2）兩年以上銀行從業或支付結算工作經驗，熟悉銀行柜臺對公結算業務及結算渠道體系，有銀行或第三方支付行業工作經驗優先；
3）具備良好數據分析能力，熟練使用辦公軟件操作；
4）具備一定的創新能力和溝通協調能力，具備較強的執行力和責任心。
現金員崗位職責 14
一、嚴格執行國家有關現金管理制度，認真辦理現金收付業務。
二、認真審核原始憑證的`合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
五、負責庫存現金及有價證券的保管及送存業務。庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
七、負責保管有關印鑒、空白發票等。
現金員崗位職責 15
一、熟練掌握會計核算方法、會計業務核算內容、開支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業務。
二、不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉借他人。
三、按照收費管理規定辦理各種收費業務，不得擅自收取規定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時通知項目資金有關人員，辦理相關手續，并按收入性質開具票據。
四、對已經審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理收、付款業務。日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫限額。在《支票領用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經辦人簽字。
八、收取外單位支票時，應認真審核支票的`有效期、金額大小寫等內容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。
九、支票報銷時，應及時銷號，逾期未用的支票應及時收回。
十、嚴格執行日清日結制度。每日業務結束，銀行存款日記賬做到日清日結。
十一、月末應在《銀行存款余額調節表》上確認蓋章。
十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準確無誤。
現金員崗位職責 16
一、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
二、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
三、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的`支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。
四、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
五、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。
六、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
七、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
八、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
現金員崗位職責 17
一、認真學習、執行有關財經政策、財務會計法規、現金管理制度和《中小學財務管理制度》。
二、負責學校預算內、外資金的收支工作，按照各種收費標準及各項支出范圍，根據收付的原始憑證，及時記帳、做帳、報帳，作到日清月結，手續完備、內容真實、數據準確，帳帳相符、帳冊相符、帳實相符。
三、根據現金管理制度，嚴格現金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現金帳，根據每天的現金收支情況，保管好庫存現金和支票，每天按照限額將現金存入保險箱，超過限額現金必須及時存入銀行。
四、根據學�？倓仗幫ㄖ�，及時發放工資、獎金、代課金等。
五、負責收繳學生的'代辦費；根據總務處的通知，扣發職工房租、水電費，發現問題應及時向總務處匯報。
六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應收款、暫付款和借據，并及時催回應收款、現金，并及時校對庫存現金。
七、與主管會計密切合作配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作。對違反制度的開支，有權拒絕付款。
八、承辦總務處交給的其他工作任務。
現金員崗位職責 18
1、結合食堂實際情況，根據管理需要正確設置會計科目，開設賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚。
2、總賬須采用訂本式，明細賬根據需要可采用活頁式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規定格式正確結計“過次頁”和“承前頁”。
3、按照現金管理制度，加強對出納人員現金、收支的管理，做好現金的'回籠、收支工作，定期與出納人員核對現金庫存金額，保證庫存現金的安全。
4、督促出納人員將現金及時存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
5、根據食堂內部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。
6、加強食堂經濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領導提出合理化建議。
7、定期組織財產清查，保證財產物資安全完整，及時調整賬簿記錄，做到賬實相符。
8、按照國家會計制度規定，保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料。
9、完成領導交辦的其它任務。
現金員崗位職責 19
一、現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。
2、把每日收到的現金送到銀行，不得坐支。
3、每日做好日常的'現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
5、負責銷售貨款及票據的復核工作，認真審核銷售憑證數量、單價、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據數量與磅單數量相符，經手人簽字是否真實、齊全。
二、工作關系
配合收款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業
三、工作權責
糧戶匯款申請單，填寫匯款地址、帳號出現差錯，不經復核由本人負責，經復核員、供應部經理審核簽字后出現的差錯共同負責。
四、工作標準
現金日記帳做到數字準確、摘要清楚，登記及時、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。
現金員崗位職責 20
1、負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性
2、及時編制與完善憑證并錄入系統
3、工資及各類獎金發放
4、社保合同處理
5、零用金及各類報銷發放
6、各類日記賬處理及保管
7、公司注冊注銷、銀行業務往來處理
8、各項票據保管
9、有效審查各項執行之合法性與合理性
現金員崗位職責 21
1、嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。
2、存放現金應當配備保險柜,存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施.存、取現金款額較大或離銀行較遠時,必須有機動車輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴禁搭載無關人員。
3、按照公司開設賬戶，并登記銀行明細賬。開設銀行賬戶必須由本單位出納或指定的.會計人員親自到銀行柜臺辦理。
4、辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容，必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單,并檢查其真實性和正確性。
5、簽發現金支票必須將各項內容填寫齊全。
6、嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押
7、通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的
【現金員崗位職責】相關文章：
銀行現金崗位職責12-12
現金銀行崗位職責12-12
現金員2023工作計劃03-02
現金出納的崗位職責09-22
企業現金出納崗位職責02-22
(推薦)現金出納的崗位職責09-22
現金出納的崗位職責15篇09-22
現金出納的崗位職責（精選21篇）08-23
現金的解釋及造句11-18