食堂出納人員崗位職責
在當下社會，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編精心整理的食堂出納人員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
食堂出納人員崗位職責1
1、開設銀行專戶，負責向銀行解款和領取現(xiàn)金，設置現(xiàn)金領用登記簿。每月向教代會公布一次專戶收支和賬戶結(jié)余情況。
2、負責復查現(xiàn)金收付業(yè)務，復查會計處理的正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時退回復核人員進行更正處理。
3、負責辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，根據(jù)復查無誤的收付憑證辦理現(xiàn)金的.收款付款，要求繳款人、領款人簽字，現(xiàn)金收付完畢，在憑證上加蓋個人印章和現(xiàn)金收訖、付訖印章。
4、負責登記現(xiàn)金日記賬，每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對，做到日清月結(jié)。
5、負責現(xiàn)金業(yè)務管理，所有現(xiàn)金收付，應從庫存現(xiàn)金限額內(nèi)支付或者從銀行提取現(xiàn)金進行支付，不得坐支現(xiàn)金，所有收入的現(xiàn)金，應于當日送存銀行，不得以白條沖抵現(xiàn)金。
6、負責及時同會計賬目進行核對，發(fā)現(xiàn)長短款應及時匯報主管領導，查明原因，按照規(guī)定進行處理。
7、妥善保管好現(xiàn)金日記賬，履行相關手續(xù)后，定期交檔案管理人員歸檔。
8、嚴禁挪用公款，按《會計法》要求履行職責。
9、完成領導交辦的其他工作。
食堂出納人員崗位職責2
一、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，有權拒收白條、代支票和不合格的'發(fā)票，私人不挪用公款，保管好各種空白收據(jù)和結(jié)算憑證。
二、及時辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務，每月公布收入、支出帳，參加每月一次的盤店，做到月清月結(jié)，公布食堂伙食盈虧情況，每月底將所有單據(jù)裝訂成冊，交主辦會計記帳存檔。
四、負責飯票的出售和保管，收好客飯費等應收款。
五、回收好飯票、，經(jīng)常同集貿(mào)市場代辦處聯(lián)系進行市場考察，了解食品采購情況。
六、參與食堂成本核算，提高伙食質(zhì)量，服從學校行政會計的業(yè)務指導。
食堂出納人員崗位職責3
1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出，結(jié)算起點以下的零星支出，銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的.其他支出。
2、嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留。
3、按照規(guī)定，收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金，應寫明用途，有財務負責人簽字蓋章，支付現(xiàn)金應取得合法的原始憑證。
4、對原始憑證進行審核，包括憑證的名稱、填制憑證的日期、經(jīng)辦人員簽名或蓋章，經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容和金額等，原始憑證不得涂改，發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或更正；對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證不予受理，同時應及時向單位領導報告。
5、及時辦理現(xiàn)金收支的賬戶處理，必須單獨設立現(xiàn)金日記賬。出納人員應每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得作制，不準白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。
6、辦理銀行存款的收付業(yè)務，逐筆順序記銀行日記賬，并解除當日的存款金額。月度終了時，銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達長，應編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
7、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行賬戶，不準公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。
8、出納員開出的收據(jù)，必須在帳上反映或在收據(jù)存根量上登記入帳的憑證號。
9、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責賠償。
10、因故調(diào)動或離職應辦好移字手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。
食堂出納人員崗位職責4
一、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付； 頭支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期。
七、負責對開出支票和取得發(fā)票的管理，對沒有及時取得發(fā)票的.付款，應及時向?qū)Ψ酱咭l(fā)票，月末仍未取得發(fā)票的，應做有關往來賬款處理。
八、隨時掌握開出發(fā)票的回款情況，對沒有及時回款的客戶，通知銷售部督促有關業(yè)務員及時收款。
九、每周編制銷售人員業(yè)績統(tǒng)計表，業(yè)績統(tǒng)計圖表，負責公司業(yè)績報告的統(tǒng)計工作。
十、負責各種印章、空白收據(jù)及其他有價證券的保管。妥善保管各類票據(jù)，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。
十一、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金付款必須當場點清，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
十二、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
十三、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質(zhì)和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。
十四、配合會計做好各種賬務處理工作。
十 五、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
食堂出納人員崗位職責5
一、出納員負責現(xiàn)金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
二、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付；
三、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤、帳款相符。
四、支票簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況；
五、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉(zhuǎn)帳；
六、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；
七、銀行收付款日記帳，根據(jù)收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；
八、銀行轉(zhuǎn)來的`收入款項應及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；
九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領導；
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