出納崗位工作職責

時間：2024-11-25 07:35:55 崗位職責我要投稿

出納崗位工作職責（常用15篇）

　　在日新月異的現代社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的出納崗位工作職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納崗位工作職責（常用15篇）

出納崗位工作職責1

　　1、按照國家法律法規、會計制度要求，結合公司實際，建立健全公司內部財會規章制度和流程，并依據相關流程開展各項財會工作。

　　2、負責管理、監督稅務相關工作，進行稅收籌劃。

　　3、審核公司預算、決算，審核監督財務收支計劃、成本費用計劃的合理性，___程度上規避舞弊風險。

　　4、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，為管理層決策提供建議和風險預警。

　　5、通過資金運作和管理策略確保公司最優資本結構，為公司戰略發展提供財務支撐。

　　6、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的'關系，維護公司利益。

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位工作職責2

　　1、負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

　　2、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

　　3、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　4、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　5、負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

　　6、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。

　　7、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

　　8、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

　　9、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

　　10、負責公司各部門的費用報銷業務手續。

　　11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;

　　12、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

　　13、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

　　14、嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的'編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。

　　15、及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。

　　16、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

　　17、負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。

　　18、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

出納崗位工作職責3

　　職責：

　　1、能獨立賬務處理，包括往來核算，投資核算，匯總報表，單據費用審核等;

　　2、負責公司日常涉稅事項和年度所得稅申報清算事項的辦理;

　　3、對分子公司各會計的財務處理進行培訓和指導;

　　4、領導安排的.其他工作。

　　崗位要求：

　　1、財務類專業畢業，中級以上職稱;

　　2、熟悉操作財務軟件，至少3年以上工業會計經驗;

　　3、熟悉財務分析和賬務處理工作;

　　4、有良好的分析能力和溝通能力;

　　5、為人正直，有責任心。

出納崗位工作職責4

　　1、負責公司全盤賬務處理，確保賬務處理的準確性；

　　2、及時準確開具銷售發票及日常購買發票工作；

　　3、熟悉各種稅務法規及稅務申報的'程序，按時完成各項報稅工作和財務報表的編制，確保稅務申報及報表提交的及時與準確；

　　4、負責進項發票抵扣與未抵扣發票的登記管理工作；

　　5、會計憑證及賬簿的裝訂及保管；

　　6、領導安排的其他工作。

出納崗位工作職責5

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的.工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

出納崗位工作職責6

　　崗位概述：負責保管公司現金和重要票據，根據審核后的原始單據收支現金。

　　崗位職責

　　1.負責公司現金、票據、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄；

　　2.負責建立現金日記賬、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；

　　3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；

　　4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作；

　　5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　6.負責管理各種票據領用登記簿（含票據名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內容）；

　　7.負責辦理公司有關稅款的繳納；

　　8.負責公司員工工資的發放；

　　9.協助會計做好各種帳務處理工作；

　　10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。

　　職業素質

　　工作認真細致，誠實可靠，有條理；

　　具有良好的.敬業精神，責任心強；

　　能正確處理銀行存款的收付業務，做到日清月結，款帳相符；

　　熟悉財務制度、財務管理、財務分析，嚴格遵守和執行各項財經紀律和規定；

　　熟練使用財務軟件和操作計算機。

　　身體素質身心健康，精力充沛，能夠承受本崗位的工作壓力。

出納崗位工作職責7

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的'一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。

出納崗位工作職責8

　　1、負責主持編寫財務工作打算、財務預(決)算，并組織實施，監視、指導、調控;

　　2、負責對本錢、費用以及整個公司財務狀況的監控;

　　3、完成各項財務結算、會計核算，為領導供應精確、牢靠的財務數據，為公司經營決策供應所需資料及上報財務執行狀況;

　　4、進展本錢預料、限制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　5、編制、分析財務報表和經營決策管理報告，并就如何完成目標打算提出建議;

　　6、建立并帶著財務團隊供應決策支持高效的業務運作;

　　7、公司財務規劃編制，幫助決策層制定公司開展戰略，負責短期及長期的公司決策和戰略，對公司中長期目標的`達成產生重要影響;

　　8、負責公司財務管理及內部限制，依據公司業務開展的打算完成年度財務預算，及預算執行的監視;

出納崗位工作職責9

　　1、全面負責公司財務工作直接對公司董事會、總經理負責，日常工作在總經理領導下進行；

　　2、每月每季審核各種會計報表和統計報表，寫出財務會計分析報告，送總經理審閱；

　　3、為公司決策提供經濟依據和備選方案，當好企業負責人的經營管理參謀；

　　4、負責對外與經濟有關的行業管理、銀行、稅務等部門的.聯系工作，處理好與財務相關的各單位之間的關系，樹立良好的企業社會形象；

　　5、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，組織擬定各項費用標準的預算方案，送企業領導、業主委員會和相關主管部門審核、修定；做好對本部門工作的指導、監督、檢查；

　　6、審核控制各項費用的支出，杜絕浪費；

　　7、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

　　8、完成公司領導交辦的其它工作。

出納崗位工作職責10

　　1、全面負責太美集團三家分子公司賬務處理（含商業公司、票務公司及旅行社）；

　　2、審核各類費用報銷，保持公司財務運作的順暢，根據國家相關制度與法律法規制度財務管理制度與工作流程，合理控制各項費用支出；

　　3、正確進行會計核算、編制會計憑證、出具財務報表；

　　4、負責公司投資收益監管、成本核算以及供應商管控；

　　5、負責集團公司直營門店及線上電商平臺收銀管理整體統籌；

　　6、負責集團批發業務財務監管（涉及對航空公司銷售、對旅行社銷售等）

　　7、協調與稅務、銀行等部門的關系，負責納稅申報等工作。

　　8、充分運用財務數據，客觀、真實地對財務收支執行情況進行分析，統籌調配和軌跡各分子公司資金，為領導決策提供參考；

出納崗位工作職責11

　　職責描述：

　　1、建立健全內控制度，為業務拓展提供支撐；

　　2、負責整體財務核算、分析工作，組織完成各類財報編制，提供及時、準確、完整的會計信息；

　　3、制定資金管控制度，主導資金管理工作，保證資金安全、高效、順暢運轉；

　　4、主導預算建立、執行及健全，監控執行過程，反饋執行結果，不定期據實修正；定期組織開展財務分析、績效管理工作；

　　5、參與公司投資、生產、經營、業務發展等方面決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與風險評估、指導、跟蹤與控制，參與重要經濟問題的分析和決策；

　　6、組織、維護公司財務信息化管理體系有效運行；

　　7、與財政、稅務、銀行、律師、評估、券商、會計師事務所等部門及第三方中介機構有效配合，主導并推動公司事務及時順暢得以解決；

　　8、負責部門組織機構、隊伍建設和人員的`全面管理工作；

　　任職資格：

　　1、會計或金融專業大專以上學歷，中級或以上職稱，有（新三版）籌備工作經驗優先；

　　2、5年以上財務管理工作經驗；

　　3、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、相關法律法規；

　　4、熟練掌握高級財務管理軟件和辦公軟件；

　　5、具備出色的稅務籌劃和融資能力；

　　6、出色的團隊管理能力，統籌能力；

　　7、良好的組織協調能力、團隊合作精神及職業道德。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-5年

出納崗位工作職責12

　　一、支票管理

　　1、銀行票據的發放：

　　①根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　②根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2、銀行票據的購買：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

　　3.銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4.銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

　　5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

　　7.簽發銀行匯票后，及時整理(支票申請單)并與支票管理系統的簽發記錄核對，使之一致。每張支票(包括100張無效票據)都需要打印，附在(支票申請單)上裝訂在一起，經總經理批準后由公司保管。

　　8、支票管理系統要每周做一次備份。

　　二、現金管理和報銷款的`支付：

　　1.對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

　　2.對不符合財務要求的報銷單，要求重新填寫，重新審核。如果發票被涂改或有嚴重缺陷，應予以拒絕。

　　3.核實后，按實際金額支付報銷款，并要求報銷人在報銷單上簽字，作為簽字依據。

　　4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5.交水、電、煤、電話費、物業管理費時，必須按月、按號分別登記，做好記錄，以備核查。 6.嚴格執行統一的周支付制度。

　　7.為保證現金安全，除每月發薪日外，保險箱內現金總量不得超過10000元。

　　三、工資發放：

　　1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

　　4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1.每天10點前結算各銀行余額，準備銀行余額日報表并上報公司領導。

　　2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、如遇請假或出差，臨時交付的其他財務人員，應以書面形式進行交接，做出備忘錄，由雙方簽字。接班后，工作也是書面交接。

　　2.根據公司需要辦理銀行開戶或銷戶業務，及時繳納各種費用。

出納崗位工作職責13

　　1.控制客戶帳期,催收帳款如每月管理費月費等。

　　2.每月首七個工作天內將客戶欠帳情況做出明細分析表。

　　3.將有關付帳及其他費用原始憑證做出記帳憑證并準確記帳。

　　4.定期列出每個開支項目之發生及余額。

　　5.負責收入貨幣送繳銀行,現金管理及日常報銷支出。

　　6.登記現金入銀行日記帳。

　　7.負責管理處固定資產的登記、盤點和統計工作。

出納崗位工作職責14

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　4、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　出納日常工作職責與內容篇一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，（證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的'安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。