【精】財務工作自查報告
隨著個人的文明素養不斷提升，越來越多的事務都會使用到報告，其在寫作上有一定的技巧。那么，報告到底怎么寫才合適呢？以下是小編為大家整理的財務工作自查報告，希望對大家有所幫助。
財務工作自查報告1
20××年，鄉財政財務管理工作在縣財政局的大力關心、指導及鄉黨委的正確領導下，我們根據上級財政部門的指導，按照南委目發(20××年)30號和南財發(20××年)80號文件要求，在崗位設置制度管理、財政業務管理、專項資金管理、債務管理、農業政策性保險方面，嚴格按照上級部門要求，圓滿完成了全年工作目標任務，現將一年的財政財務管理工作自查情況報告下：
一、崗位設置制度管理
鄉財政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公，并規范設置工作崗位，有規范化的辦公室兩間，檔案室一間，必要的辦公室設施齊備。嚴格按南人社發〔20xx〕35號規定執行。沒有其他單位和部門借調借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計、出納分設，都是專職專崗。有預算、資金、票據、資產、檔案、財務管理、學習、考勤、內部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規定取得了《會計從業資格證》書，且都取得大專以上學歷的，積極參加會計在職繼續教育。
二、財政業務管理
在財政業務管理上，結合鄉的實際，建立完善預算收支管理、印章管理、資金監管、村級財務管理等基礎工作制度。做到有章可循。賬簿設置齊全，原始憑證審核嚴格，核算及時，將獲得的'原始憑證真實、準確的在金財網上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現金日記賬日清月結。嚴格執行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。經費支出從嚴控制，特別是三公經費任何人和事不得超標，總量也比20xx年降低了20%，并納入了專門的會計科目核算。現金使用沒有超范圍。沒有坐支，私存私方現金和白條抵庫現象發生。銀行結算包含了財務印章一枚、單位負責人印鑒兩枚、經辦人員一枚。并各自分管，資金調度時，由財政所開出支票后，需到單位負責人(書記和鄉長兩處)加蓋印鑒后，才可以到銀行實現資金流轉程序，相關信息也進入了單位負責人的手機短信提示。基本做到了銀行存款業務辦理實行復核、審批、經辦三崗辦結制。按時報送會計報表、預決算、財務分析及工資增減變化等資料。并對財務檔案進行分類、歸集、歸檔。編制清冊。
三、專項資金管理
在專項資金管理上嚴格按照專項資金管理制度，沒有挪用、截留、擠占專項資金現象發生。20××年，我鄉共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發錢財物，小額擔保貸款等資金的抽查巡查，發現問題，及時糾正。相關項目建設有記錄，資料較完善，有專卷可查。特別是財政惠農資金的兌現，所有涉農補貼補助資金都是按規定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20××年我們共兌現糧食直補資金43.3萬元，惠及農戶1795戶，良種補貼8.6萬元，惠及農戶1034戶。沒有一例涉農補貼農戶信訪事件發生。
四、債務管理
在債務管理上，嚴格執行鄉村債務管理規定，做到數據清楚，有據可查，20××年沒有新的債務發生，年初有償債計劃，償債措施明晰，并納入政府財務內部管理制度。特別是我鄉今年因國家政策調整，全面關閉了小煤窯，里面涉及的農戶的務工報酬、工傷處理，農房賠償等一系列問題全面平衡，沒有因債務發生大的上訪事件。
五、農業政策性保險
在農業政策性保險上，及時、準確報送政策性農業保險統計和財務報表，種植業保險品種投保率在60%以上，養殖業保險品種投保率在85%以上，，沒有發生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標準農戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結案到位率達100%，全面完成了縣級下達的20××年農業政策性保險任務。
六、日常工作
年初有工作計劃，人員分工文件，工作做到心中有數，有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產的決算、財政總決算，預算、鄉鎮財政基本信息等報時間和質量要求上報相關表格。對于財政資金、銀行存款、現金及指標隨時核對，做到心中有數。能靈活掌握和運用A++系統中的支出明細賬、往來明細賬、銀行存款日記賬、現金日記賬，固定資產明細賬的處理辦法，建立資產登記管理臺，新建、購置及處置資金按規定程序處理，及時入賬核算，定期清理盤點。各項報表、工資調整以及其他資料報送及時上報有關部門。
在全年的工作中，為積極促進我鄉和諧發展而不懈努力，我們的工作得到了鄉級其他單位的好評和贊揚，沒有被紀檢、監察、審計、財政部門通報和查處。沒有扣分情況發生。
財務工作自查報告2
按照雅財〔20xx〕324號文件要求，我委及時對違反規定亂發錢物問題進行清理自查。經查，我委無違反規定亂發錢物問題。現將自查情況報告如下：
一、領導重視，認真安排部署清理自查工作
委黨組高度重視違反規定亂發錢物清理自查工作，把此項工作作為扎實抓好第二批群眾路線實踐教育實踐活動，深化正風肅紀工作，切實解決“四風”突出問題的重要舉措，認真進行安排部署。一是加強領導。成立由委黨組“一把手”任組長，分管領導為副組長，財務室、監察室工作人員為成員的專項整治領導小組，負責組織開展專項治理工作。二是強化教育。召開班子會和職工會，組織學習省、市關于切實解決亂發錢物問題的相關文件，進一步增強干部職工對亂發錢物問題的認識。三是強化監管。委監察室定期對委機關和下屬各單位違反規定亂發錢物情況進行監督檢查。對發現違反規定亂發錢物的，督促限時整改。
二、建章立制，進一步規范財務管理
進一步規范并加強單位財務管理，嚴格執行財經紀律，切實加強財務人員財經紀律和業務培訓，繼續實行監察人員全程參與重大經費研究、使用、管理的制度，堅決杜絕擠占或挪用公用經費、工會經費和其他專項經費，以及以其他名目變相發放錢物等違規行為。同時，按照《雅安市市級機關差旅費管理辦法》，研究制定《雅安市人口計生委公務出差管理暫行辦法》，規范出差流程、出差審批和差旅費報銷程序，明確差旅費報銷范圍、標準，進一步降低行政成本，避免浪費現象。
三、對照檢查，認真開展清理自查工作
我委嚴格控制支出，支出科目規范，報銷憑據正規，嚴格重大經費黨組會研究決定，一般經費實行經辦人簽字、分管領導審核、財務人員把關、“一把手”審簽的四方簽字認可程序，方可列支。按照省、市關于開展切實解決亂發錢問題工作的要求，對照違反規定亂發錢物清理自查及整改情況表，對今年1月以來的賬務進行全面清理自查，未超標準發放國家統一規定的'津貼補貼，自行提高上級政府批復的地方津貼補貼標準，在規范后的地方津貼之外繼續發放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規定新設津貼補貼項目，違反規定發放各種獎勵等情況，未私設小金庫。
財務工作自查報告3
一、會計核算基礎工作規范性情況
1、會計憑證編制及管理情況
自查中發現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業務記賬憑證后附付款申請單，合同，發票，收料單，銀行付款單，所附原始單據齊全。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納(收款和付款憑證)，復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里。總賬和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規范事項。
2、記賬基礎工作情況
自查中發現，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經濟業務，除部分重分類調整分錄外，未發現不規范事項。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設置情況
自查發現公司已經制定資金管理相關制度，公司財務部是資金管理部門，公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、項目經理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業務，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續和方式等。未發現不規范的事項。
2、銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查，發現本項目部的.財務工作中還存在經驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業務知識，進一步嚴肅財經紀律，認真做好財務計劃工作，充分發揮財務的職能作用，加強財務工作規范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
財務工作自查報告4
我局歷來對檔案管理工作非常重視，建局伊始，就成立了專用檔案室，幾年來，我局檔案工作在局黨委領導下，在區檔案局的指導下，檔案管理工作一步一個臺階，逐步走向科學化、規范化管理，現將有關情況匯報如下。
一、高度重視，落實責任，確定責任制。
我局檔案管理工作的發展與業務建設，既有上級業務主管部門的支持，又有局領導的關心和重視，更有全局職工的努力。首先是成立了檔案工作領導小組，確定了領導責任制，明確了專門管理工作人員，劃定階段性任務、目標，實現了檔案管理制度化、規范化。同時，局黨委和局長辦公會把學習貫徹《檔案法》，提高機關的檔案管理水平，列入了機關工作的重要議事日程，對檔案工作進行了專題研究，重點查找了檔案管理工作中存在的薄弱環節，制定整改措施，研究探討進一步做好檔案管理和服務的辦法措施，對相關工作進行認真的部署安排，促進工作的落實。同時從經濟投入、人員配備、設備裝具購置等方面給予大力支持，確保檔案室的正常運轉和安全。
二、嚴格管理，全面完成檔案整理、安全和宣傳工作。
在繼續鞏固和完善檔案管理標準的基礎上，我局進一步提高檔案管理工作標準，增大在檔案管理方面的投入，解決檔案管理工作中的實際困難，嚴格依法治檔，加快檔案信息化進程。
一是重視檔案管理隊伍建設。我局先后有多人積極參加檔案管理部門的培訓，并取得培訓合格證，做到持證上崗，現有專門從事檔案管理工作人員1名。同時注意對檔案管理人員的教育，平時注重開展形勢多樣的業務學習，打造了一支強干的檔案管理隊伍，檔案管理同志文化素質高，業務能力強，工作認真負責，對來查找檔案的科室和群眾都能熱情接待，按照《檔案法》提供優質服務。
二是及時完成文件歸檔入庫和分類整理工作。對于各類檔案，我們都嚴格按照國家有關檔案工作的法律法規，對應歸檔的文件材料，做好文件的收集、歸檔工作，對檔案文件嚴格按照程序做好鑒定、銷毀、歸檔工作。每年年底我們專門抽調人員對年度檔案進行分類整理，完成了年度立卷裝盒工作。同時，將人事檔案與業務檔案分離，由人事科負責，加強人事檔案的保密性。隨著電子文件檔案管理系統開展，在單位領導的重視下，我局將計算機運用于檔案整理工作，為單位檔案管理專門配備了計算機一臺，落實專人負責。做到規范操作，有序利用，設立了信息系統的防火墻、密碼訪問控制，不斷完善檔案信息系統安全管理制度，確保檔案信息系統安全。在管理上建立了電子歸檔制度和文件管理的記錄系統，嚴格執行保管制度，從技術要求和管理措施兩方面有效地保證了檔案信息的安全管理。經過多年的建設，我局基本實現了機關檔案管理工作現代化、整理規范化、排列標準化、檢索科學化。
三是加大投入，嚴肅紀律，確保檔案安全。檔案安全是檔案工作的重中之重，我們要求檔案工作者要從對黨、對國家、對人民負責的高度，深刻認識檔案安全的重要性，自覺從思想上、行動上確保把檔案安全放在首位，要求時刻牢記“檔案安全，責任重于泰山”，牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想，堅決防止和克服松懈、僥幸心理，確保檔案安全萬無一失。把安全工作重點從事后處理轉到事前防范上來。在自查的基礎上，對重點部位和可能存在安全事故隱患的地方進行重點檢查。對檢查中發現的問題和隱患，采取了有力措施，及時整改，堅決堵塞危及檔案安全的漏洞，防止各種危害檔案安全事故的發生。建立健全檔案安全規章制度。把建立健全檔案保管、編目、利用、編研、保護、保密等方面的規章制度，真正做到責任到人，措施到位。盡管現用辦公地點為租用，但我局還是克服困難，設立了專門檔案室，采取切實有效措施，安排專款進行徹底殺蟲，目前未發現霉變、蟲蛀現象，確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關系，既保證檔案不丟失、不損壞，又保證了檔案信息不失密、不泄密。
四是加強檔案宣傳工作。檔案工作是一項基礎性工作，許多人對檔案工作比較陌生，不夠了解，不夠重視，為此，我們在全局干部職工大會上多次強調對檔案的管理、使用和愛護，并組織全局干部職工學習了《檔案法》，取得了較好的效果，全局檔案管理法律意識明顯加強。
三、加強各級工作人員的崗位職責的建設，完善檔案管理措施，認真抓好落實，嚴防泄密。
依照相關法規，我局切實加強對文件材料收集和鑒定銷毀工作的監督、檢查和管理，使我局的檔案管理更趨合理化、規范化、科學化。我們制定并實施了較為有效的措施：一方面，加強對歸檔文件材料的保管以及保密力度，由檔案人員統一集中管理，任何個人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件資料，認真做好傳閱和保存工作，及時整理成冊上交區委保密局統一銷毀;另一方面，做到以人為本，努力提高檔案管理人員的業務素質。檔案工作人員認真做好文件的.收、發工作，做好檔案的收集整理工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統;做好檔案的統計、利用工作，對各類檔案庫存、接收、銷毀、利用等進行準確統計，有計劃、有步驟地進行檔案目錄匯編，積極做好檔案信息資源的開發利用;嚴格按照保密法和檔案法管理檔案，保證檔案的安全和利用。嚴格執行《借閱規則》，做好保密工作。主動接受主管部門的業務指導和督促檢查，積極完成與檔案相關的其它工作。
行政執法案卷檔案管理自查情況報告為加強行政執法案卷管理，提高執法案卷檔案管理工作水平，按照《關于開展行政執法案卷檔案管理執法檢查的通知》文件要求，我局對20xx年1月1日至20xx年12月31日期間實施并已辦結的行政執法案卷進行了自查，現將自查情況報告如下：
一、自查結果基本情況
根據上級的要求，我單位明確了此次案卷自查的重點，主要針對行政執法案卷的合法性、審批工作的規范性以及立卷歸檔的標準性進行自查，認真組織實施，嚴格按照相關文件的要求，對以往的行政執法案卷逐項檢查，逐一對照，修改完善。
通過自查，行政執法案卷檔案管理制度建設方面，我局制定了《XX縣質量技術監督局行政執法案件檔案管理辦法》，20xx年1月1日至20xx年12月31日共實施并已辦結行政執法案卷XX件，均符合主體合法、適用法律依據合法、程序合法、審批工作規范，在案卷制作過程中，基本上符合文書規范標準和立卷歸檔標準，均已納入本單位檔案收集范圍，并按國家檔案法律法規的要求和標準歸檔。行政執法案卷材料均按照行政執法活動的法定程序、環節進行收集，無違法收集材料的情況；行政執法案卷齊全完整、簽署完備、歸檔及時、整理規范；不存在拒不移交行政執法案卷等違法違紀行為；不存在損毀、丟失、涂改、偽造和擅自出售、轉讓檔案及復制件以及利用檔案泄密的情況。
二、行政執法案卷管理工作中存在的問題
從案卷自查情況上看，我局行政執法工作人員的法治意識明顯增強，依法行政的工作水平也有了較大提高，適用法律依據準確，程序合法。但同時也存在一些不足：主要是行政執法案件審批后案卷歸檔工作有待進一步加強，部分行政執法案件材料順序排列、目錄填寫以及頁碼編寫不規范。
三、改進措施
針對存在問題，我們將采取以下措施切實加以整改。一是加強培訓，提高能力。加強對執法人員的業務培訓力度，著力提高執法人員對法律、法規和規章條文的學習理解能力，對行政執法文書的制作運用能力，把好每一道行政執法程序關，進一步嚴格依法行政，把行政執法工作推向新的高度。
二是提高檔案管理人員素質。我局將通過對檔案管理人員進行檔案學科理論培訓，提高檔案管理人員專業技能和素質，使其熟悉檔案工作的各個環節和基本要求，掌握科學管理的原則和方法，提高檔案管理質量。
三是落實案卷歸檔專人負責制。加強檔案工作隊伍建設，選擇作風正派、責任心強、有專業技能的干部從事檔案管理工作，加速檔案管理科技進步。
規范行政執法案卷質量是一項長期工作，對規范行政執法行為、促進依法行政將起到重要的作用。針對這次案卷自查中發現的問題，我局將認真分析研究，不斷完善內部運行機制，規范工作流程，認真做好行政許可案卷的立卷和歸檔工作，滿足案卷合法、規范性標準，切實提高行政審批工作水平和案卷質量。
財務工作自查報告5
為深入貫徹云南省總工會第十一屆二次全委會確定的. 全省工會 XX 年度總體思路，落實“打牢工會物質基礎” 的工作任務，全面加強經費收繳和財務管理工作，根據省總 工會云工[XX]23 號及云獄電[XX]128 號文件精神，配合 監獄系統做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相 關人員對本單位工會財務工作進行了自檢自查，現將自檢自 查工作情況報告
一、對XX 年1月1日至XX年12月31 日工會財務進行了自檢自查，認真查看會計憑證賬簿主要清查工會經費財政 劃撥和非財劃經費是否按比例足額計撥。經與財務科、勞資 科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經費進行統計 核實 XX 年度工人工資總額為 1613053.00 元計撥工會經費 為32261.06 元實際撥入數為 32503.74 元，干部工資總額為 5563644.00 元計撥經費為 66763.73 元，實際上撥入數為 60528.35 元干部少撥經費6235.96 元。XX年度工人工資總 額為 1676199.40元計撥經費為33523.99元實際撥入數為 33727.19 元干部工資總額為 7151087.40 元計撥經費為85812.87 元實際撥入數 82554.34元，XX年干部增資未提工會經費故少撥3260.66 元,此兩項經核實后將在XX年度補撥付工會。
二、 工會收到行政計撥非財劃經費都按比例足額上解。
三、系統工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照 規定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務 收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現金日記賬，按季編制基層工會資產負債表 及基層工會經費收支預決算表，年終編寫財務工作總結，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
財務工作自查報告6
市政府辦公室： 我委根據文件精神，從XX月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況 在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效，工作報告《財務工作自查報告》。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況 根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的.同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況 為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。 四、存在問題 通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務工作自查報告7
根據中國證券監督管理委員會福建監管局《關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（閩證監公司字 [20xx]19號）（以下簡稱”《通知》”）的要求，為貫徹《通知》的相關精神，切實有效地開展財務會計基礎工作，不斷完善并有效執行梅花傘業股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務管理制度，提高財務信息披露質量，提高財務會計人員的整體素質，進一步提升公司規范運作水平，20xx年3月28
日，公司制訂了《關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》 (以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領導小組。根據上述文件規定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20xx年4月至11月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月至11月為匯總分析和督導提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《梅花傘業股份有限公司關于開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經公司董事會審計委員會和第二屆董事會第二十六次會議審議通過。現將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發現問題以及擬訂的整改措施(包括整改期限、整改責任人)等報告如下：
一、專項活動組織與開展情況
(一)根據《工作方案》，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經理組織召開專項活動領導小組和工作小組動員會并作出具
體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。
2、公司財務負責人組織相關人員認真學習福建監管局《通知》、《福建轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和公司現有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據《工作方案》，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務人員根據《調查問卷》分類整理、匯總自查內容，開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告，逐條檢查，詳細說明情況，并形成自查工作底稿。
2、財務部經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發現存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部經理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。
5、審計部按照制定的審計計劃，依據福建監管局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展
情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報。審計部就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查工作的內容
依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執行、財務信息系統使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。
三、自查結果及整改措施
（一）財務人員和機構設置基本情況
1、公司依據《中華人民共和國會計法》的規定，設置會計機構及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎工作規范》要求和公司章程、公司《財務會計管理
制度》的規定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有良好的管理經驗，有較強的溝通協調能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人系董事長之妻弟，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不存在 親屬關系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據《會計基礎工作規范》要求，根據會計業務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求。現有財務會計人員均具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格。
6、公司《財務會計管理制度》依據《會計基礎工作規范》要求，對會計人員的離職交接做了規定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。
7、會計人員的工作崗位嚴格實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務會計管理制度》，對會計人員的工作崗位實行定期輪換及會計人員任用回避原則作出明確規定。
整改期限：20xx年9月30日前
整改責任人：財務總監、主管會計工作負責人
8、公司重視會計人員的專業培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執業資格考試，《財務會計管理制度》中明確要求公司財會工作人員須參加繼續教育培訓。
9、公司財務人員的聘任都是通過參加人才招聘會或是通過網絡人才招聘試用合格后錄用。
（二）會計核算基礎工作的規范性
1、公司根據《會計基礎工作規范》及公司財務管理制度的要求，記賬憑證后都附有合法的原始單據。
2、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發生經濟業務的先后順序編號，對一筆經濟業務涉及兩張以上記賬憑證時，采取分數編號；“摘要”填寫 對所記錄的經濟業務的簡要說明；將經濟業務中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄；憑證分別由有關人員簽章，明確經濟責任。
3、憑證的`審核、傳遞程序和保管：為了保證會計信息的質量，在記賬前由財務經理對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫齊全；審核科目是否正確；憑證金額是否正確。
4、憑證的傳遞程序：由經辦人據實完整的填寫付款報銷單，并附完整有效的原始單據，交部門經理、主管副總經理、總經理審批。對于填制的記賬憑證經由財務經理審核簽章后方可記帳。
5、公司使用erp管理系統，公司憑證每月打印并裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。
6、公司《財務會計管理制度》中規定：“會計檔案調閱必須經財務負責人審批，填寫“會計檔案查閱登記表”方可查閱會計檔案，并在約定的期限內收
回。在經得財務負責人同意后才能復印。”在自查中發現未按相應規定辦理。 整改措施：擬建立會計檔案調閱審批登記手續，《會計檔案查閱登記表》必須包括但不限于：申請人、調用原因、調用檔案明細、歸還期限、會計檔案管理人、財務負責人。會計檔案查閱和復印時申請人應填制申請單，履行財務負責人簽字手續。
整改期限：20xx年6月30日前
整改責任人：財務總監
（三）資金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監負責公司資金的統籌、融資及貨款支付的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴格按照制度執行，審批人在授權范圍內進行審批，不超越權限審批。
3、公司資金管理業務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關系；出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關系，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構負責人不構成親屬關系。
4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設賬戶，財務由專人編制銀行余額調節表，公司開通了網上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內部控制要求。資金的支付審批、復核與執行崗位分離；資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離；出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
5、收付原始單據由出納人員加蓋現金付訖或轉賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據加蓋銀行預留印鑒的空白票據。
7、公司財務印鑒有財務專用章、法人代表章、發票專用章分人管理，不存在印鑒保管風險。
8、公司日常票據主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設置票據登記簿管理。支票領用人在支票存根簽名，但支票未設置登記簿，未對支票購買、注銷進行記錄。
整改措施：建立支票登記簿，對支票購買、注銷等進行記錄，作廢憑證要求歸檔管理。
整改期限：20xx年6月30日前
整改責任人：財務總監
（四）財務管理制度建設及執行情況
1、公司根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、
《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關規定制訂財務管理制度。公司財務制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產安全。
2、公司財務制度執行由公司財務部門負責制定及修改，由總經理復核，董事會。
財務工作自查報告8
據xx文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的.安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑
證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務工作自查報告9
根據文件精神，為切實嚴肅財經紀律，維護財經秩序，高度重視，認真組織學習文件精神，并按照文件要求對“三公”經費、財經紀律、財經秩序、資產管理進行了全面自查整改，現將具體情況匯報如下：
一、“三公”經費自查情況
（一）公款出國（境）費
沒有出國(境)事項發生，此項費用不存在。
（二）公務用車經費
對公務用車實行定點維修、定點加油、統一管理。申請公務用必須填寫派車單，經審批后，由辦公室根據出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油，通過以上制度，有效的控制了車輛油耗，降低了運行成本，并且定期對公務用車經費進行公示，接受監督。
節假日嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定，不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為，不存在公車私用行為。現有車輛輛，其中：執法執勤用車輛，一般公務用車輛。年月至月公務用車費為萬元。
（三）公務接待費用
的公務接待采取事前審批制度，凡公務來客由牽頭部門主要負責人，對照《管理制度》規定，符合招待條件的在報告分管后填寫招待申請單，說明招待的理由、來客人數、確定參陪人員名單，經批準后，交辦公室聯系定點飯店，確定標準，安排就餐。
自中央“八項”規定和黨的群眾路線活動開展以來，按照上述管理辦法，嚴格控制公務接待費用支出。年公務接待費為萬元，年公務接待費為萬元，比上年同期下降了%，年月至月公務接待費為萬元。
將公務接待費納入預算管理，經自查不存在違規購買土特產、煙和名酒、超標準接待等現象。
（四）會議費
在會議費管理上，嚴格執行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法，嚴格會議費管理規定。年月至月，沒有會議費用支出，不存在不按規定報批會議或虛列會議費現象。
二、財經紀律、財經秩序自查情況
(一)加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置
嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作，配備財務人員，財會2人員具有一定的業務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的`完整性，財務的規范性，從而進一步提高工作質量。
（二）完善財務管理制度，規范財務管理行為
以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內控制度、財務收支審批制度、會計檔案管理制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序，從而進一步完善了財務管理制度，規范了財務管理行為。
（三）夯實會計基礎工作，理順業務流程
對發生的各項經費都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法做了統一的要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時，未發現白條入賬的情況。
嚴格按照相關規定管理會計檔案，落實專人保管，會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現象。
在現金管理方面，一直采取由墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運行，經自查，未發現超范圍使用現金和坐支現金等違規現象。
嚴格執行“收支兩條線”的規定，對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶，未發生隱瞞、截留、坐支的情況。
在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，按照《會計法》和會計制度規定設置會計賬簿、會計科目。現金和銀行存款日記帳做到日清月結，并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續齊全。年已經實現會計電算化工作。
三、資產管理自查情況
加強對國有資產的管理，要求單位財務人員及時登記資產賬務，建立資產明細卡片，注明購入時間，使用時間和價值等，并由單位專人負責對資產的領用、入庫進行管理，對于報廢資產，首先進行登記，并報財政局進行審核，根據批復進行賬務核銷，同時由財務人員每年對使用的資產進行核對。
經查，所有臨街鋪面出租收入均按規定上繳財政。
四、存在的問題及整改措施
（一）財務人員為兼職人員，并未經系統專業的財務培訓，不具備會計從業資格。下一步將加強對財務人員的培訓和管理。做到定期進行培訓，特別是對專項資金的使用以及賬務處理進行統一培訓，并積極鼓舞、大力支持財務人員參加從業資格、業務職稱考試。
（二）進一步加強公務接待費管理，研究制定《公務接待管理制度》，嚴格控制公務接待標準，審判報賬程序。
（三）進一步加強執法執勤用車管理，研究制定《執法執勤用車管理辦法》，執法執勤用車定點維修、定點加油，嚴格記錄，規范派車管理程序，加強對駕駛人員的管理。
財務工作自查報告10
為了加強財務管理，規范和加強財會工作，進一步貫徹落實《原州區教育局關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》文件精神及教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神結合學校實際情況，就學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、財務收入管理
在財務工作過程中，我校嚴格按照有關財務規定，在財務工作過程中，根據上級撥款數額和本單位實際編制預算，并嚴格執行“收支兩條線”管理。
1、幼兒園、學前收費嚴格按收費標準收費，并按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象。
2、20xx年1-6月份我校公用經費實際編制預算金額為1145624.00元。
3、學校代收費全部入賬。
二、財務支出管理
嚴格按照有規規定，對當天發生的財務支出，及時在電子臺賬入賬 ，銀行存款日記賬做到月清月結，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，加大教育教學投入。堅持做到“量入為出，以收定支，略有結余。”
1、學校各項支出全部按實際發生數列支、無虛列虛報和白條抵庫等現象。
2、學校需購置的教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等嚴格按政府采購制度實行政府采購。
3、學校財務支出實行校長負責制，各校建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由各學校領導班子討論決定并上報中心校由民主理財小組討論予以批復實施。
4、學校實行校務公開制度，定期公布收支情況，接受教師的監督，所有財務由校報帳員到原州區核算中心中心辦理，職責明確。
5、不存在私設“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現象。
6、1-6月我校按照預算編制實際支出金額為1054xx1.56元（辦公費245564.5元；印刷費12645.00元；手續費430.00元；電費61730元 ；郵電費57304.86元；取暖費227500.8元；勞務費188648元；維修費86630 元；學校安保費 26300元；校園保潔費 9790元；學生活動8866元；學校財產、責任保險13300元；其他44969.4元）
三、固定資產管理和使用情況
制定了健全的固定資產管理制度。在固定資產購置時，嚴格按照采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，財務和固定資產
管理人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的.有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬、公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度落實不夠到位，部分學校對學校預算重視程度不高；財務人員未持證上崗，還需加強學習；今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
學校財務工作自查報告
學校財務工作自查報告
學校財務工作自查報告
學校財務工作自查報告
學校財務工作自查報告
財務工作自查報告
財務工作自查報告
財務工作自查報告
財務工作自查報告
財務工作自查報告
財務工作自查報告11
為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規范各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：
一、領導重視，精心組織
此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人同志任組長，分管財經工作的副局長XX任副組長，成員由局監察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據的.使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。
二、檢查全面，突出重點
財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導簽批的單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。
通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的臺階。
財務工作自查報告12
教育局計財股：
為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[XX]21號)文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李友才任組長，學校管財務總務副校長徐學鋒為副組長，報帳員李小中，總務主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的`收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、我校六年級，九年級畢業班收取的照相費，畢業證工本費;一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算，并將收支結余情況通過班會、家長會、公示等形式向學生、家長公示，將結余金額全額退給家長或學生。
八、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
九、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發放給家長。
十、建議
1、目前我校財務人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關人員有一定時間來做好財務工作。
2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。
財務工作自查報告13
為了進一步搞好財務管理，及時準確地掌握單位財務活動情況，根據公教辦（XX）31號《關于開展全縣教育系統財務管理工作檢查的通知》，我校對財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況報告如下：
一、加強領導，認真搞好財務管理。
我校歷來對財務管理工作都十分重視。單位領導換了一任又一任，但每位領導對財務管理工作的認識都非常高。每一任領導都對財務要親自抓，親自過問，親自對管理上存在的問題進行督辦；同時成立財務管理工作領導小組。“一把手”擔任組長，學校工會、婦聯、教職工為成員。在學校財務管理工作領導小組指導下，學校還成立了五人民主理財小組，對學校的財務收支等重大財務工作進行了決策，共同參與搞好學校財務管理。
二、加強管理，認真制定規章制度
完善財務管理，我校做了一些行之有效的工作。首先是根據本校的實際情況，制定了切實可行的《財務管理制度》、《會計、出納崗位責任制》、《現金管理制度》、《固定資產管理制度》、《會計檔案管理制度》、《單位民主理財管理細則》等規章。使財務管理工作做到有章可循、有法可依。按照管理制度嚴格財務工作，使我校的財務帳目清楚，基本上達到了財務管理要求的“三性”，即真實性、合法性、完整性；“六要素”，即憑證的名稱，填制憑證的日期，填制憑證的單位名稱或者填制人姓名，經辦人員的簽名或者蓋章，接受憑證的單位名稱，經濟業務內容、數量、單價和金額。
三、加強監督，認真清理財務票證。
搞好財務管理，重點是要加強對財務的監督，保障財務工作按照國家的法律法規正常運行。為了搞好財務監督。我校在工會的監督下，每年對財務要進行兩次清理。同時對清理結果向全體教職工進行公布。有效地杜絕了亂開支和開支不合理的現象發生。為了更進一步地搞好財務管理，我校以工會組織為主體，通過職代會選舉產生了學校民主理財小組。負責對學校的每一筆開支進行審核。凡不符合財務開支的堅決不予開支。實行每一票據有經辦人、證明人、領導審批的簽名，并加蓋“民主理財小組章”方可報帳。對報帳員要求做到收入要有明細記載，支出要有明細登記，沒有上述簽名的單據一律不予報帳。
四、加強執法，認真落實法律法規。
落實財務法律法規、嚴格執法是規范學校財務行為具體體現。通過我們按照學校財務管理和上級對財務管理工作的.要求進行細致的檢查，我們學校在財務管理工作中基本做到了“收支兩條線”、不存在坐收坐支的現象；基本建設、大型維修、大宗商品的采購等做到先預算上報，得到批準后再執行；沒有私設“小金庫”、“帳外帳”，做到了接受財政和核算點的審核監督；在收費上嚴格執行財政、物價、教育主管部門的收費標準。做到收費標準公開公示、不存在亂收費現象在我校發生。凡屬部門進入學校銷售教輔資料，組織觀看電影，對學生身體健康進行防疫、體檢等，我校一概不參與不介入服務性活動。由主辦方直接與學生面對面接洽，嚴格市場操作運行規程。學校在學生食堂管理上做到服務學生、價格低廉，食品質優、品多量足，學生滿意。食堂成本根據市場價格進行控制，基本上學生生活費開支低于市場40%左右，學校按照上級的要求沒有經營性結余。讓學生能吃飽、吃好，讓學生家長滿意。學校嚴格執行公政發（XX）38號文件，不存在亂發錢物，超標準發放各項津貼、補貼；專項資金按規定用途使用；全部落實到位。免費教科書補助資金全額發放給學生；貧困寄宿生補助生活費按程序確定享受補助對象，全額發放到貧困生手中；國家補助學校公用經費全額用于保證學校正常運轉，沒挪作他用。
財務工作自查報告14
縣司法局關于財務工作的自查自糾報告縣財政局：為切實加強會計監督職責，提升會計信息質量，規范經濟秩序，維護財經紀律，根據《xxx縣財政局關于開展20xx年度會計監督檢查工作的通知》（x財辦[20xx]153號）文件要求，結合我局實際情況，組織相關人員開展自查工作，現將工作自查情況匯報如下：
一、檢查內容
對20xx年1月至今的會計基礎工作、會計核算、會計資料進行自檢自查。
二、自查情況
我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，并建立財務內控制度。各項經費支出合理，沒有違紀、違規行為，物資采購均遵守政府采購程序。
2.我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位法定賬目統一核算，未擠占、截留和挪用單位收入，沒有開設單獨賬戶、未設任何形式的.“小金庫”。3.我局財政支出做到專款專用、合理使用專項資金，不存在專項資金擠占挪用情況。
三、下一步計劃
1.進一步強化業務基礎知識及相關法律法規的學習。
2.加強財務人員的學習培訓。
3.嚴格遵守財經法規進行財務工作。
xxx縣司法局
20xx年xx月xx日
財務工作自查報告15
為深入貫徹云南省總工會第十一屆二次全委會確定的 全省工會 20xx 年度總體思路，落實“打牢工會物質基礎” 的工作任務，全面加強經費收繳和財務管理工作，根據省總 工會云工[20xx]23 號及云獄電[20xx]128 號文件精神，配合 監獄系統做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相 關人員對本單位工會財務工作進行了自檢自查，現將自檢自 查工作情況報告如下：
二、 工會收到行政計撥非財劃經費都按比例足額上解。
三、系統工會對下補助的`送溫暖款、專項補助款都嚴格按照 規定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務 收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現金日記賬，按季編制基層工會資產負債表 及基層工會經費收支預決算表，年終編寫財務工作總結，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
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