有關(guān)出納工作計(jì)劃（精選10篇）
時(shí)間流逝得如此之快，又將迎來(lái)新的工作，新的挑戰(zhàn)，該為接下來(lái)的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。什么樣的計(jì)劃才是好的計(jì)劃呢？下面是小編幫大家整理的有關(guān)出納工作計(jì)劃，希望對(duì)大家有所幫助。
出納工作計(jì)劃 1
20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx的工作計(jì)劃。
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是XX年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：XX年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的'同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
出納工作計(jì)劃 2
隨著一年的結(jié)束，超市出納崗位同樣進(jìn)入了年終工作的時(shí)期。年底是一個(gè)非常重要的時(shí)刻，各種工作需要細(xì)致地實(shí)施。為了幫助超市出納崗位順利地完成年終工作，下面就來(lái)詳細(xì)地介紹一下超市出納年終工作計(jì)劃。
一、閱讀財(cái)務(wù)報(bào)表和賬目核對(duì)
超市出納每天都需要負(fù)責(zé)的工作是核對(duì)收入和支出的流水賬，因此他們需要在年底對(duì)所有賬目進(jìn)行一次系統(tǒng)的核對(duì)和整理。這樣可以及時(shí)地發(fā)現(xiàn)賬目中的問(wèn)題和錯(cuò)誤，并提前解決。此外，還需要認(rèn)真閱讀公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)憑證，以確保沒(méi)有遺漏任何信息。這樣才能保證年底的結(jié)算準(zhǔn)確無(wú)誤，防止出現(xiàn)不必要的損失。
二、準(zhǔn)備年底結(jié)算工作
年底結(jié)算是超市出納非常重要的工作之一。他們需要在合適的時(shí)間向公司負(fù)責(zé)人提交完整的年度收入和支出的報(bào)告，并確保所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。此外，還需要根據(jù)年度結(jié)算結(jié)果調(diào)整公司的'財(cái)務(wù)預(yù)算和計(jì)劃，以便更好地規(guī)劃來(lái)年的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。
三、協(xié)助審計(jì)工作
公司需要進(jìn)行年度審計(jì)工作，因此超市出納需要協(xié)助審計(jì)人員完成相關(guān)任務(wù)。他們需要把賬目的具體情況詳細(xì)地告知審計(jì)人員，并提供足夠的支持和協(xié)助。這些工作對(duì)整個(gè)公司的發(fā)展非常重要，超市出納要負(fù)責(zé)完成具體任務(wù)，盡心盡力地協(xié)助審計(jì)工作。
四、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)整理和存檔
年終工作結(jié)束后，超市出納還需要對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和存檔。他們需要將各項(xiàng)賬目清單做好備份，并將文件歸檔分類儲(chǔ)存。這樣，不僅便于日后管理和查詢，還能為公司的財(cái)務(wù)工作提供強(qiáng)有力的保障。
五、學(xué)習(xí)新知識(shí)和技能
超市出納還需要不斷提高自己的專業(yè)技能和財(cái)務(wù)知識(shí)。他們需要多參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，及時(shí)了解新的法規(guī)和政策。只有通過(guò)學(xué)習(xí)和實(shí)踐，才能提高工作效率和質(zhì)量，更好地服務(wù)公司和客戶。
綜上所述，超市出納年終工作計(jì)劃是一項(xiàng)非常重要的工作。他們需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成所有任務(wù)，并確保工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。只有做好這些工作，才能為公司的發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持和保障。
出納工作計(jì)劃 3
一、日常工作
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);
2、對(duì)于職工報(bào)銷(xiāo)的各項(xiàng)費(fèi)用，做到快速，合理的發(fā)放;
3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象；
4、每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單；
5、每月初按時(shí)做出資金表；
6、仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印；
7、認(rèn)真做好憑證；
8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單；
9、每月按時(shí)去銀行拿稅單；
10、 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的'經(jīng)費(fèi)；
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢、及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作，認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表；
2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)賬），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款；
3、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；
4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確；
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;
8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
出納工作計(jì)劃 4
一、引言
出納員是企業(yè)財(cái)務(wù)樞紐之一，其工作的重要性不言而喻。在財(cái)務(wù)的日常結(jié)算中，出納員要精確地執(zhí)行與銀行、客戶、供應(yīng)商等多個(gè)單位之間的財(cái)務(wù)交流。因此，對(duì)于出納員來(lái)說(shuō)，安排合理的個(gè)人工作計(jì)劃是至關(guān)重要的。
二、確定個(gè)人工作計(jì)劃
1. 充分了解企業(yè)財(cái)務(wù)核算需求，考慮需求優(yōu)先次序；
2. 簿記和賬目的'清晰度和安全性要求均高，因此需要嚴(yán)密安排工作時(shí)間和任務(wù)時(shí)間，以確保任務(wù)順利完成；
3. 在日常工作中，要適時(shí)地根據(jù)財(cái)務(wù)科目類型，根據(jù)不同的賬目類型，及時(shí)處理各種記錄和功能，并提高準(zhǔn)確性；
4. 在財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、收付款等事項(xiàng)中，需要規(guī)范程序、操作完整、嚴(yán)格審批流程。
三、基本個(gè)人工作任務(wù)
1. 確保月度收支賬目準(zhǔn)確
出納員要每月月底完成資金存取賬戶的初步審查，將每個(gè)賬戶的公司資金流量記錄在冊(cè)中，并呈報(bào)當(dāng)月的報(bào)告給財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。
2. 經(jīng)營(yíng)日常資金事務(wù)
出納員要根據(jù)公司的日常花費(fèi)，準(zhǔn)確記錄各項(xiàng)收入支出情況，并于活動(dòng)結(jié)束一周內(nèi)提交資金相關(guān)的報(bào)銷(xiāo)條款。
3. 做好銀行與公司的支持
出納員需要維護(hù)好銀行與公司之間的溝通與聯(lián)系，及時(shí)處理銀行開(kāi)戶、賬戶變更、余額查詢、存取款、匯款等操作。
4. 建設(shè)個(gè)人名片
出納員要樹(shù)立良好的個(gè)人形象，與客戶、供應(yīng)商、銀行等建立良好的工作信任，并閑暇之余進(jìn)行一些與電子計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)等方面有關(guān)的知識(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)。
四、具體實(shí)施建議
1. 制定周報(bào)
出納員每周可以制定一份周報(bào)，記錄本周的工作任務(wù)和完成情況。同時(shí)也記錄沒(méi)有完成的工作任務(wù)的原因和計(jì)劃，便于調(diào)整未來(lái)工作計(jì)劃，解決出現(xiàn)的問(wèn)題。
2. 對(duì)賬核對(duì)
對(duì)銀行賬戶和公司現(xiàn)金賬戶進(jìn)賬、出賬進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行處理。
3. 做好溝通
對(duì)于遇到的問(wèn)題，需要及時(shí)與其他財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)解決。同時(shí)也需要與銀行、客戶等進(jìn)行溝通，維護(hù)良好合作關(guān)系。
4. 不斷學(xué)習(xí)
出納員應(yīng)該不斷豐富自己的知識(shí)儲(chǔ)備，包括熟悉電子財(cái)務(wù)賬目的操作，以及了解各種財(cái)務(wù)相關(guān)法規(guī)。
五、結(jié)論
一個(gè)成熟的企業(yè)需要成熟的財(cái)務(wù)支持，出納員是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要員工之一。為了保證日常的財(cái)務(wù)管理工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，出納員需要認(rèn)真制定個(gè)人的工作計(jì)劃，及時(shí)反饋工作進(jìn)展情況，并不斷完善自己的知識(shí)和技能，確保企業(yè)財(cái)務(wù)工作順利推進(jìn)。
出納工作計(jì)劃 5
做出納工作已經(jīng)有八個(gè)年頭了，時(shí)間一晃就過(guò)去了，是時(shí)候做點(diǎn)工作計(jì)劃了——
一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的'其他工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門(mén)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，部門(mén)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。
3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，錢(qián)怎么花都行；無(wú)計(jì)劃開(kāi)支必須專項(xiàng)審批。
四、個(gè)人建議措施：要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納工作計(jì)劃 6
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，各行各業(yè)都在不斷進(jìn)行著更新、升級(jí)與變革，這也對(duì)每一個(gè)從事行業(yè)中的從業(yè)人員提出了更高的要求。作為公司的財(cái)務(wù)人員之一，出納在公司運(yùn)營(yíng)中的重要性不言而喻，需要有著較高的責(zé)任感、工作效率和執(zhí)行力，為了完成既定目標(biāo)，我在下半年工作中的計(jì)劃如下：
一、完善對(duì)公司財(cái)務(wù)情況的記錄和報(bào)告
1. 記錄管理：強(qiáng)化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集與管理，詳細(xì)記錄和按時(shí)收入所有入賬、出賬、支付單據(jù)，依據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作出相應(yīng)的記賬處理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的管理
2. 報(bào)表制作：按照公司財(cái)務(wù)要求，定期準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，做到及時(shí)準(zhǔn)確，確保資金的安全有效使用
3. 財(cái)務(wù)分析：分析公司盈利狀況及財(cái)務(wù)預(yù)算，制定分析計(jì)劃，協(xié)同財(cái)務(wù)部門(mén)制定財(cái)務(wù)預(yù)算，并根據(jù)財(cái)務(wù)分析的結(jié)果，與財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)一起探討和執(zhí)行解決方案，實(shí)現(xiàn)公司利用資金的最大化
二、做好對(duì)公司收入和支出的管理
1. 預(yù)算管理：精細(xì)化控制公司預(yù)算，并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保公司投資和財(cái)務(wù)狀況的可持續(xù)發(fā)展
2. 職責(zé)管理：加強(qiáng)對(duì)收款、付款等相關(guān)事宜的管理，確保每筆交易的合法性和準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的監(jiān)督與管理
3. 賬戶管理：做好公司各項(xiàng)賬務(wù)的`管理，科學(xué)地分配、使用和監(jiān)督公司資金，防止財(cái)務(wù)造假，確保公司投資與良好運(yùn)營(yíng)
三、保證公司對(duì)外支付和收入的清晰透明
1. 收入結(jié)算：加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部和對(duì)外收入的結(jié)算，建立明確的收款渠道和收款規(guī)則，精確高效完成收款工作
2. 付款結(jié)算：對(duì)于公司各項(xiàng)支出，建立管理規(guī)范，全面和準(zhǔn)確評(píng)估每筆交易的準(zhǔn)確性和安全性，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或者疏忽造成的經(jīng)濟(jì)損失
3. 費(fèi)用核算：對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的核算進(jìn)行嚴(yán)格的審查和審核，嚴(yán)控開(kāi)支，防止費(fèi)用濫用，保證公司運(yùn)營(yíng)的良性和穩(wěn)定性
四、提高自身綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力
1. 學(xué)習(xí)知識(shí)：加強(qiáng)自學(xué)能力，學(xué)習(xí)領(lǐng)域相關(guān)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，定期參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力
2. 溝通協(xié)調(diào)：加強(qiáng)與其他部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，掌握公司經(jīng)營(yíng)情況，了解公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)解決問(wèn)題
3. 堅(jiān)持實(shí)踐：在工作中每天做到精益求精，自我反思和總結(jié)，讓自己的工作越來(lái)越好，為公司的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
總之，出納作為公司財(cái)務(wù)管理的重要角色之一，承擔(dān)著公司財(cái)務(wù)決策、資金安全運(yùn)營(yíng)的責(zé)任，需要我們仔細(xì)規(guī)劃和落實(shí)好自己的工作計(jì)劃，不斷提升個(gè)人素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，以更好地服務(wù)于公司，并創(chuàng)造更高的效益。
出納工作計(jì)劃 7
一、工作目標(biāo)
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，確保現(xiàn)金收支準(zhǔn)確無(wú)誤，保障資金安全。
及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
積極配合會(huì)計(jì)人員做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，提高財(cái)務(wù)工作效率。
二、具體工作計(jì)劃
（一）日常收支管理
現(xiàn)金收付
嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)規(guī)定，對(duì)每一筆現(xiàn)金收付進(jìn)行仔細(xì)審核，確保收付依據(jù)合法、合規(guī)、完整。對(duì)于不符合規(guī)定的收支，堅(jiān)決予以拒絕。
在現(xiàn)金收款時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并及時(shí)開(kāi)具收款收據(jù)，注明收款日期、付款單位、金額、用途等信息。
現(xiàn)金付款時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)付款憑證，確保金額準(zhǔn)確無(wú)誤后，按照規(guī)定的付款方式進(jìn)行支付。
銀行存款收付
每日定時(shí)查詢銀行賬戶余額，及時(shí)獲取銀行對(duì)賬單。對(duì)銀行存款的收支進(jìn)行逐筆核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬實(shí)相符。
根據(jù)經(jīng)審核無(wú)誤的付款申請(qǐng)單，及時(shí)準(zhǔn)確地辦理銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。在付款前，要仔細(xì)核對(duì)收款單位名稱、賬號(hào)、開(kāi)戶行等信息，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致資金支付失敗或誤轉(zhuǎn)。
對(duì)于收到的銀行匯票、支票等票據(jù)，要認(rèn)真審查票據(jù)的真實(shí)性、完整性和有效性，及時(shí)辦理入賬手續(xù)。
（二）日記賬登記與管理
現(xiàn)金日記賬
按照現(xiàn)金收付的先后順序，逐筆登記現(xiàn)金日記賬。登記內(nèi)容包括日期、憑證編號(hào)、摘要、收入金額、支出金額、余額等。
每日下班前，對(duì)現(xiàn)金日記賬進(jìn)行結(jié)賬，計(jì)算當(dāng)日現(xiàn)金收支合計(jì)數(shù)和余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)際金額進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，要及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。
定期（每周或每月）對(duì)現(xiàn)金日記賬進(jìn)行匯總，編制現(xiàn)金收支周報(bào)表或月報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)主管審核。
銀行存款日記賬
依據(jù)銀行存款收付憑證，及時(shí)登記銀行存款日記賬。登記項(xiàng)目與現(xiàn)金日記賬相似，同時(shí)要注明結(jié)算方式（如支票、電匯等）和支票號(hào)碼等信息。
每月初，將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，找出未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。對(duì)于長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)與銀行和相關(guān)部門(mén)溝通，查明原因并進(jìn)行處理。
（三）票據(jù)管理
發(fā)票管理
負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、開(kāi)具和保管工作。購(gòu)買(mǎi)發(fā)票時(shí)，要根據(jù)公司的實(shí)際需求合理確定購(gòu)買(mǎi)數(shù)量，并按照稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。
建立發(fā)票領(lǐng)用登記制度，詳細(xì)記錄發(fā)票的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人員、發(fā)票號(hào)碼、用途等信息。在開(kāi)具發(fā)票時(shí)，要嚴(yán)格按照稅務(wù)規(guī)定填寫(xiě)發(fā)票內(nèi)容，確保發(fā)票的真實(shí)性和合法性。
對(duì)已開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和作廢發(fā)票進(jìn)行妥善保管，按照發(fā)票號(hào)碼順序整理裝訂，定期交回稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行核銷(xiāo)。
支票管理
負(fù)責(zé)支票的購(gòu)買(mǎi)、保管和使用。購(gòu)買(mǎi)支票后，要在支票登記簿上登記支票號(hào)碼、購(gòu)買(mǎi)日期、金額等信息。
空白支票必須與財(cái)務(wù)專用章、法人章分開(kāi)保管，防止印章被盜用導(dǎo)致資金損失。在使用支票時(shí)，要按照規(guī)定填寫(xiě)支票內(nèi)容，填寫(xiě)完畢后由相關(guān)人員簽字蓋章。
對(duì)已簽發(fā)的支票存根聯(lián)進(jìn)行妥善保管，作為記賬的依據(jù)。對(duì)于過(guò)期未使用的支票，要及時(shí)進(jìn)行注銷(xiāo)處理。
（四）資金安全管理
嚴(yán)格遵守現(xiàn)金庫(kù)存限額規(guī)定，超過(guò)限額的`現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，避免現(xiàn)金積壓帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
每日下班前，將庫(kù)存現(xiàn)金存入保險(xiǎn)柜，并確保保險(xiǎn)柜密碼和鑰匙的安全。保險(xiǎn)柜只能由出納人員開(kāi)啟，嚴(yán)禁將保險(xiǎn)柜密碼和鑰匙交由他人保管。
加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶的安全管理，定期更換網(wǎng)上銀行登錄密碼，不隨意在不安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進(jìn)行網(wǎng)上銀行操作。如發(fā)現(xiàn)銀行賬戶異常情況，要及時(shí)通知銀行并采取相應(yīng)措施。
（五）財(cái)務(wù)協(xié)作與溝通
積極配合會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)提供現(xiàn)金和銀行存款收支的原始憑證，并協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬目核對(duì)和審計(jì)工作。
與其他部門(mén)保持良好的溝通，及時(shí)了解各部門(mén)的資金需求情況，為各部門(mén)提供準(zhǔn)確的資金信息。對(duì)于各部門(mén)提出的關(guān)于資金收支方面的疑問(wèn)，要耐心解答，提供專業(yè)的財(cái)務(wù)建議。
出納工作計(jì)劃 8
一、工作目標(biāo)
確保公司資金收付的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和安全性，保證財(cái)務(wù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
提高出納工作的效率和質(zhì)量，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理水平，為公司決策提供可靠的資金數(shù)據(jù)支持。
通過(guò)合理的資金安排和預(yù)算控制，優(yōu)化公司資金使用效益。
二、具體工作計(jì)劃
（一）資金收付管理
收入管理
加強(qiáng)對(duì)公司各類收入來(lái)源的監(jiān)控，包括銷(xiāo)售收入、租金收入、投資收益等。確保所有收入款項(xiàng)及時(shí)足額到賬，對(duì)于到賬延遲或未到賬的情況要及時(shí)跟進(jìn)查詢。
對(duì)收到的現(xiàn)金收入，要在第一時(shí)間進(jìn)行清點(diǎn)和繳存銀行，同時(shí)開(kāi)具規(guī)范的收款憑證，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行準(zhǔn)確錄入。對(duì)于銀行轉(zhuǎn)賬收入，要及時(shí)與銀行確認(rèn)到賬信息，并做好相關(guān)記錄。
定期（每周或每月）對(duì)收入情況進(jìn)行匯總分析，向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)收入的構(gòu)成、趨勢(shì)以及異常情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題并采取措施解決。
支出管理
嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)審批制度，對(duì)每一筆支出進(jìn)行認(rèn)真審核。確保支出申請(qǐng)有合法的依據(jù)、合理的用途以及經(jīng)過(guò)必要的審批流程。對(duì)于不符合規(guī)定的支出申請(qǐng)，堅(jiān)決予以退回并說(shuō)明原因。
根據(jù)審批通過(guò)的支出申請(qǐng)，合理安排資金支付。優(yōu)先使用現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，盡量減少現(xiàn)金支付的比例，以提高資金支付的安全性和可追溯性。
在支付過(guò)程中，要仔細(xì)核對(duì)支付對(duì)象的名稱、賬號(hào)、金額等信息，確保支付準(zhǔn)確無(wú)誤。支付完成后，及時(shí)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中登記支出信息，并將支付憑證整理歸檔。
（二）日記賬與報(bào)表編制
日記賬登記
按照會(huì)計(jì)制度的要求，每日及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。在登記過(guò)程中，要詳細(xì)記錄每一筆資金收付的日期、摘要、金額、對(duì)方科目等信息，確保日記賬內(nèi)容完整、清晰。
對(duì)日記賬進(jìn)行每日結(jié)賬，計(jì)算當(dāng)日的收支合計(jì)數(shù)和余額，并與實(shí)際現(xiàn)金和銀行存款余額進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，要立即進(jìn)行調(diào)查和調(diào)整，確保賬實(shí)一致。
每月末，對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬進(jìn)行月結(jié)，劃紅線標(biāo)明本月的合計(jì)數(shù)和余額，并將日記賬與總賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。
報(bào)表編制
定期編制現(xiàn)金流量表、資金日?qǐng)?bào)表、資金周報(bào)表和資金月報(bào)表等財(cái)務(wù)報(bào)表。在編制報(bào)表時(shí)，要確保數(shù)據(jù)來(lái)源準(zhǔn)確可靠，報(bào)表格式規(guī)范統(tǒng)一。
現(xiàn)金流量表要準(zhǔn)確反映公司在一定時(shí)期內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出情況，分析現(xiàn)金流量的主要來(lái)源和用途，為公司的資金管理提供決策依據(jù)。
資金日?qǐng)?bào)表要及時(shí)反映公司當(dāng)日的資金余額、收支情況以及重大資金變動(dòng)事項(xiàng)，以便公司管理層及時(shí)掌握公司的資金動(dòng)態(tài)。資金周報(bào)表和月報(bào)表則要對(duì)本周或本月的資金情況進(jìn)行綜合分析，包括資金的收支趨勢(shì)、余額變化、資金周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。
（三）票據(jù)與印章管理
票據(jù)管理
負(fù)責(zé)公司所有票據(jù)的.管理工作，包括發(fā)票、收據(jù)、支票、匯票等。建立健全票據(jù)管理制度，明確票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、開(kāi)具、保管、核銷(xiāo)等流程，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
對(duì)于發(fā)票和收據(jù)，要按照稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)、使用和保管。在開(kāi)具發(fā)票和收據(jù)時(shí)，要確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，嚴(yán)禁開(kāi)具虛假票據(jù)。對(duì)已開(kāi)具的票據(jù)存根要妥善保存，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核銷(xiāo)。
支票和匯票的管理要更加嚴(yán)格，購(gòu)買(mǎi)支票和匯票后要及時(shí)登記相關(guān)信息，如號(hào)碼、日期、金額等。在使用支票和匯票時(shí)，要嚴(yán)格按照規(guī)定填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，加蓋規(guī)定的印章，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。空白支票和匯票必須妥善保管，與印章分開(kāi)存放，防止被盜用。
印章管理
負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)專用章和法人章的保管和使用。明確印章的使用范圍和審批流程，嚴(yán)禁私自使用印章。在使用印章時(shí)，要嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行登記，記錄使用日期、用途、使用人等信息。
印章要存放在專門(mén)的保險(xiǎn)柜中，確保保險(xiǎn)柜的安全。保險(xiǎn)柜的密碼和鑰匙要分別由專人保管，防止印章被盜用造成財(cái)務(wù)損失。
（四）預(yù)算執(zhí)行與資金調(diào)度
預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控
參與公司的預(yù)算編制工作，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)目標(biāo)，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定合理的資金預(yù)算方案。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，密切關(guān)注各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的完成情況，對(duì)資金收支進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。對(duì)于預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的偏差，要及時(shí)分析原因，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。如果偏差較大，要提出調(diào)整預(yù)算的建議。
每月末對(duì)本月的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面總結(jié)和分析，為下一月的預(yù)算編制和執(zhí)行提供參考依據(jù)。
資金調(diào)度
根據(jù)公司的資金需求和資金預(yù)算，合理安排資金調(diào)度。在保證公司正常運(yùn)營(yíng)資金需求的前提下，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。
加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通與合作，及時(shí)了解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和銀行的信貸政策，爭(zhēng)取有利的融資條件和資金支持。
對(duì)于閑置資金，要根據(jù)公司的投資政策進(jìn)行合理的理財(cái)規(guī)劃，確保資金保值增值。
（五）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
資金風(fēng)險(xiǎn)防范
關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析可能對(duì)公司資金產(chǎn)生影響的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，如利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。
建立健全資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，如現(xiàn)金比率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，要及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告，并采取相應(yīng)的防范措施。
加強(qiáng)對(duì)客戶信用狀況的調(diào)查和評(píng)估，在進(jìn)行賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)時(shí)，要根據(jù)客戶的信用等級(jí)合理確定賒銷(xiāo)額度和賒銷(xiāo)期限，降低應(yīng)收賬款的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部控制與合規(guī)性
嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司的財(cái)務(wù)管理制度，確保出納工作的合規(guī)性。積極參與公司的內(nèi)部控制建設(shè)，完善資金管理方面的內(nèi)部控制制度。
定期對(duì)出納工作進(jìn)行自查自糾，檢查資金收付、票據(jù)管理、印章管理等方面是否存在違規(guī)行為。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)整改，并建立長(zhǎng)效機(jī)制，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。
出納工作計(jì)劃 9
對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)規(guī)范管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育具有重要作用。為了實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作場(chǎng)計(jì)劃，做出簡(jiǎn)短的安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
第一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自己的工作水平。理解新的規(guī)范體系框架，掌握和理解新的規(guī)范資料、要點(diǎn)和精髓。按照新規(guī)范的規(guī)范要求，全面進(jìn)行會(huì)計(jì)處理及財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)告、表格填寫(xiě)。
第二、更好地做好預(yù)算工作，探索基層學(xué)校預(yù)算管理法。按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律，做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和實(shí)施。編制好年度預(yù)算，努力切合實(shí)際。
第三、是加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化資金管理：
1、根據(jù)新的制度和指導(dǎo)方針，結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作，同時(shí)處理好與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會(huì)計(jì)工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，處理現(xiàn)金繳納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證，努力開(kāi)源節(jié)流。加強(qiáng)各種費(fèi)用支出的核算。及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
4、財(cái)務(wù)人員必須按照職務(wù)責(zé)任制堅(jiān)持原則，公平地處理事情，并繳納表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指定的其他工作。
第四、財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理追求科學(xué)化、核算規(guī)范化、成本控制全合理化、加強(qiáng)監(jiān)督、業(yè)務(wù)具體化、財(cái)務(wù)管理的`作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞要按價(jià)格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿。
第五，繼續(xù)付費(fèi)工作。學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門(mén)是三令五申，所以今年學(xué)校還是要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1.根據(jù)上級(jí)的要求，停止住宿學(xué)生住宿費(fèi)。物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民的利益而停車(chē)。
2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3.教育學(xué)生使用正版閱讀。
4.通過(guò)新華書(shū)店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))訪問(wèn)服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)人、教師嚴(yán)禁介入。
第六、抽調(diào)部分資金，修繕學(xué)校陳舊、破損的地方7.根據(jù)上級(jí)的要求，充分支付電氣教育費(fèi)(每生XX元)，極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我們學(xué)校的各種支持一般來(lái)說(shuō)，20xx年期間，學(xué)校將通過(guò)改革契機(jī)，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力，不斷提高財(cái)務(wù)人力業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的功能作用，創(chuàng)造性地完成各種計(jì)劃資料。
出納工作計(jì)劃 10
為了保證學(xué)校的資金流轉(zhuǎn)與財(cái)務(wù)管理，學(xué)校開(kāi)設(shè)了一項(xiàng)重要的職位——出納員。出納員是學(xué)校財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)中的重要組成部分，承擔(dān)著學(xué)校賬務(wù)核算、日常資金的收付、存儲(chǔ)及管理等工作。作為學(xué)校出納員，如何制定合理、詳細(xì)、精準(zhǔn)的工作計(jì)劃，成為了他們必須面對(duì)的一個(gè)重要問(wèn)題。
一、日常工作計(jì)劃
作為一名出納員，第一步是要規(guī)劃好自己的日常工作計(jì)劃。首先要做的就是固定資金的管理與流轉(zhuǎn)，比如到賬款項(xiàng)的存儲(chǔ)、監(jiān)督學(xué)校取款、嚴(yán)格核算學(xué)校入賬以及定期向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)等。其次是對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)資金進(jìn)行分類管理，辦理資金的轉(zhuǎn)移或接收工作。不僅需要每日做好結(jié)余賬目核算，還要定期對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行匯總，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐。
二、對(duì)異常情況的協(xié)調(diào)處理
盡管出納工作是非常規(guī)化的，但也需要準(zhǔn)備好對(duì)各種異常情況進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。例如，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)學(xué)校賬戶資金缺失等情況，這時(shí)候要做的`不僅是盡快發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，而且要及時(shí)報(bào)告校領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)進(jìn)行資金調(diào)配、補(bǔ)足等。一旦發(fā)現(xiàn)不正常的經(jīng)濟(jì)狀況，要及時(shí)進(jìn)行處理，預(yù)測(cè)可能的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)各種手段進(jìn)行防范和疏導(dǎo)。
三、有效防范問(wèn)題的出現(xiàn)
出納員的工作不僅要應(yīng)對(duì)日常工作，還需要做好防范工作，及時(shí)了解學(xué)校財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的最新情況，防止日后出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。除此之外還需要學(xué)好財(cái)務(wù)知識(shí)，提高自身的素質(zhì)，保證自己對(duì)學(xué)校進(jìn)出賬務(wù)核算的準(zhǔn)確性。
四、保持高度專注狀態(tài)
往往繁重的工作會(huì)讓出納員的工作狀態(tài)逐漸放松。在日益快捷的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，出納員需要更加專注，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。出納員需要充分利用好自己的環(huán)境，戒除任何會(huì)影響工作的因素，避免因工作失誤而產(chǎn)生損失。
五、其他工作
除以上工作任務(wù)，出納員還要按時(shí)進(jìn)行賬單的打印、發(fā)放；與其他部門(mén)交流修正財(cái)務(wù)信息等。同時(shí)，還要做好檔案結(jié)存：整理、歸檔和保管學(xué)校的各類財(cái)務(wù)文件，存放、交接、借閱、查閱等。
總之，出納工作不僅需要合理規(guī)劃、細(xì)致耐心，還要有高度的責(zé)任心和自律精神。出納員通過(guò)日常工作計(jì)劃，合理規(guī)劃自己的工作，便能夠更好的開(kāi)展工作，快速高效地充當(dāng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理小組的中流砥柱，發(fā)揮著重要作用。
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