出納工作職責(zé)

時(shí)間：2022-06-24 14:36:21 工作職責(zé) 我要投稿

出納工作職責(zé)（通用20篇）

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級(jí)、下屬部門(mén)、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編整理的出納工作職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

出納工作職責(zé)（通用20篇）

　　出納工作職責(zé) 篇1

　　1負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)

　　3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　出納工作職責(zé) 篇2

　　1、養(yǎng)老院內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，開(kāi)具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)；

　　2、審核付款憑的準(zhǔn)確性以及釘釘審批流程正確性；

　　3、報(bào)送相關(guān)部門(mén)資料、領(lǐng)取發(fā)票；

　　4、核算院內(nèi)員工工資；

　　5、收據(jù)和付款憑證整理；

　　6、做好院內(nèi)的催收款工作；

　　7、院長(zhǎng)安排的其他事宜；

　　出納工作職責(zé) 篇3

　　一、行政出納，負(fù)責(zé)學(xué)校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。

　　二、后勤出納負(fù)責(zé)食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。

　　三、掌握?qǐng)?zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì)訖”戳記，有權(quán)對(duì)不合格規(guī)定的憑證抵退。

　　四、按會(huì)計(jì)規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。

　　五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請(qǐng)用車(chē)。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確保現(xiàn)金的安全。

　　七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫(kù)的現(xiàn)象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。

　　八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對(duì)賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對(duì)帳單核對(duì)，未過(guò)帳項(xiàng)要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

　　出納工作職責(zé) 篇4

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、要根據(jù)原始憑證，及時(shí)正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)，并要立即認(rèn)真查找原因。

　　5、將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，并關(guān)好門(mén)鎖，保證金庫(kù)安全。

　　6、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對(duì)賬單取回，對(duì)上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對(duì)外開(kāi)票。

　　8、根據(jù)銷(xiāo)售訂單、送貨單的相關(guān)要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷(xiāo)售、采購(gòu)及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號(hào)歸檔。

　　9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納工作職責(zé) 篇5

　　1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)登記，

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收入，銀行卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負(fù)責(zé)公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

　　5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購(gòu)、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù)，統(tǒng)計(jì)及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;

　　8.公司來(lái)訪人員的接待;

　　9.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。

　　出納工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價(jià)證券的安全性；

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對(duì)賬工作，按時(shí)編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理；

　　3、負(fù)責(zé)辦理款項(xiàng)收付工作涉及的憑證處理和財(cái)務(wù)登記工作；

　　4、完成資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等資金內(nèi)部管理報(bào)表的編制和上報(bào)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款，協(xié)助收款。

　　出納工作職責(zé) 篇7

　　1. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報(bào)銷(xiāo)、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。

　　2. 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。

　　3. 不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　4. 對(duì)發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收，整理歸檔。

　　5. 妥善保管財(cái)務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無(wú)缺。

　　6. 妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書(shū)、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無(wú)缺，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

　　7. 妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時(shí)繳銷(xiāo)。

　　8. 保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　9. 要及時(shí)掌握銀行存款金額，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶(hù)。

　　10. 每天業(yè)務(wù)終了，要及時(shí)結(jié)帳對(duì)庫(kù)，如出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因工作失誤造成的損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

　　11. 每天及時(shí)收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶(hù)，不得以任何理由拖延。

　　12、貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日，必須及時(shí)催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng)，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長(zhǎng)說(shuō)明。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納工作職責(zé) 篇8

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;

　　5.根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)整理銷(xiāo)售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

　　6.每季度公司客戶(hù)(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

　　出納工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理、記賬、對(duì)賬，付款、檢查、分析、審核、過(guò)賬、開(kāi)票，報(bào)稅;

　　2、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)報(bào)表的出具，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)接總部財(cái)務(wù);

　　負(fù)責(zé)公司各類(lèi)計(jì)提、攤銷(xiāo)等賬務(wù)處理工作;

　　3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作的指導(dǎo)、督促、檢查及考核;

　　4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費(fèi);

　　5、匯繳內(nèi)部員工、客戶(hù)社保、公積金;

　　6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶(hù)薪資代發(fā);

　　7、報(bào)銷(xiāo)員工差旅費(fèi)、郵寄費(fèi)、交通費(fèi)等日常費(fèi)用;

　　8、審核支付房租、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、保潔費(fèi)等;

　　9、核對(duì)審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對(duì)賬明細(xì);

　　10、負(fù)責(zé)同其他部門(mén)與會(huì)計(jì)工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;

　　11、公司其他類(lèi)行政事物。

　　12、臨時(shí)性事務(wù)。

　　出納工作職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì)；

　　3、資金報(bào)表的出具，做好資金預(yù)測(cè)和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納工作職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開(kāi)票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作；

　　2、根據(jù)公司的銷(xiāo)售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶(hù)賬單，并于對(duì)方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)；

　　4、監(jiān)督公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作；

　　5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

　　出納工作職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等

　　2、負(fù)責(zé)公司往來(lái)款項(xiàng)的收支.

　　3、負(fù)責(zé)配合會(huì)計(jì)對(duì)貨幣安全檢查，定期檢查庫(kù)存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等

　　4、負(fù)責(zé)核對(duì)每日營(yíng)收及各項(xiàng)費(fèi)用支出

　　5、負(fù)責(zé)做好與收銀員每日營(yíng)收的交接工作

　　6、負(fù)責(zé)保管公司開(kāi)戶(hù)許可證，銀行賬戶(hù)管理和年檢工作

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)公司支票的保管、領(lǐng)用、開(kāi)具和注銷(xiāo)工作

　　8、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放

　　出納工作職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開(kāi)使用支票；

　　4、根據(jù)上級(jí)需要，編制各種資金管理報(bào)表；

　　5、協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始憑證；

　　6、負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　出納工作職責(zé) 篇14

　　1、發(fā)票的申購(gòu)、使用及管理；

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測(cè)稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺(tái)帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作；

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

　　出納工作職責(zé) 篇15

　　1、通過(guò)編制付款臺(tái)賬以便查詢(xún)付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

　　2、通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作

　　3、通過(guò)對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

　　4、通過(guò)對(duì)銀行各類(lèi)金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開(kāi)發(fā)出新的'可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

　　5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

　　出納工作職責(zé) 篇16

　　一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記；

　　二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；

　　三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管；

　　五、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單；

　　六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；

　　八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充；

　　九、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負(fù)責(zé)及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

　　出納工作職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，審核原始票據(jù)，編制憑證；

　　3、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具與保管；

　　4、日常的賬務(wù)處理，報(bào)表填制；

　　5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報(bào)；

　　出納工作職責(zé) 篇18

　　管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正;

　　負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)管理(熟悉外幣賬戶(hù))，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報(bào)表、匯率信息等相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

　　準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞;

　　嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

　　配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財(cái)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

　　出納工作職責(zé) 篇19

　　1.日常負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對(duì)公付款，對(duì)私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性性。負(fù)責(zé)銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開(kāi)具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護(hù)

　　2.負(fù)責(zé)各公司的銀行開(kāi)戶(hù)，銷(xiāo)戶(hù)，網(wǎng)銀維護(hù)及信息更新等日常管理。維護(hù)日銀行余額表，銀行對(duì)賬單及回單的打印和整理。

　　3.每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證，協(xié)助會(huì)計(jì)完成對(duì)稅，報(bào)稅事宜

　　4.在滿(mǎn)足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶(hù)開(kāi)立、日常運(yùn)維方案，提高運(yùn)作效率。

　　5.準(zhǔn)備融資材料，申請(qǐng)用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機(jī)構(gòu)往來(lái)活動(dòng)安排。