出納工作職責

時間：2022-06-04 11:31:20 工作職責我要投稿

出納工作職責(合集15篇)

出納工作職責1

　　1、負責公司費用報銷相關事宜;

出納工作職責(合集15篇)

　　2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據(jù);

　　3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

　　4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;

　　5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數(shù)據(jù);

　　6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數(shù)據(jù);

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數(shù)據(jù);

　　11、負責公司相關數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領導安排的其他工作;

出納工作職責2

　　一、負責銀行相關的各項業(yè)務以及稅務相關的各項事宜。

　　二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》。

　　三、負責發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負責保管財務章、發(fā)票章。

　　四、負責發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務的辦理

　　五、負責審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀。

　　六、每月初編制《現(xiàn)金流預測表》，每周五報送《現(xiàn)金流預測及執(zhí)行表》。

　　七、每月結(jié)賬后編制《管理報表》。

　　八、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。

　　九、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表。

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧。

　　十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條。

出納工作職責3

　　1、負責日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業(yè)務;

　　2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務清理和統(tǒng)計所負責范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據(jù)領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。

出納工作職責4

　　職責

　　1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納工作職責5

　　1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

　　2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作

　　3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用

　　4、通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

　　5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

　　6、領導交辦的其他事項

出納工作職責6

　　工作職責：

　　1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

　　2、負責所在項目的相關材料、工具采購；

　　3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作；

　　4、對于本項目組使用的現(xiàn)金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、有會計相關資格證書優(yōu)先考慮；

　　3、具有較強的自律性。

出納工作職責7

　　1.負責日常收支的管理和核對;

　　2.公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負責開具各項票據(jù);

　　6.負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

　　7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責8

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

　　4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

　　5、按時保質(zhì)保量完成上級領導交辦的`其他工作。

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷，財務、會計相關專業(yè)；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

　　2、熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納工作職責9

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，公司出納工作職責。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。十二、完成領導交辦的其他工作。百度搜索的強調(diào)一點不要把出納又做會計又做出納還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬哈哈

出納工作職責10

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

出納工作職責11

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務。；

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納工作職責12

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務;及時準確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會計核對現(xiàn)金明細賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據(jù)的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務，負責銀行票據(jù)購買、使用與保管;負責票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務往來憑據(jù);定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關業(yè)務資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

出納工作職責13

　　1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續(xù)。

　　2.負責酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

　　3.認真執(zhí)行結(jié)帳后的復點工作及完成交接。

　　4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

　　11.完成領導交辦的各項工作。

出納工作職責14

　　一、嚴格執(zhí)行財務管理制度和銀行結(jié)算制度。

　　二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

　　三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。

　　四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，待下月調(diào)整入帳。

　　五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數(shù)，核準金額，不出差錯。

　　六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實。

　　七、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準”。

　　八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據(jù)的購領、使用和繳銷手續(xù)。

　　九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監(jiān)督。

　　十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報工作，月底做好出納結(jié)報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

　　(一)流動資金核算

　　1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;

　　2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應;

　　3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.

　　(二)固定資產(chǎn)核算

　　1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

　　2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

　　3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;

　　4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

　　5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

　　(三)材料核算

　　1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度;

　　2.根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;

　　3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

　　4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準后作出處理.

　　(四)工資核算

　　1.按計劃控制工資總額的使用;

　　2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

　　3.進行工資明細核算.

　　(五)成本核算

　　1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

　　2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規(guī)定編制成本報表上報;

　　3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

　　(六)利潤核算及分配

　　1.編制利潤計劃,將年度利潤指分解落實到單位;

　　2.做好利潤明細核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;

　　3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

　　(七)往來結(jié)算

　　1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

　　2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結(jié).

　　(八)專項資金核算

　　1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

　　2.對專項資金進行明細核算;

　　3.按時編制專項獎金報表.

　　(九)總賬報表

　　1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

　　2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

　　(十)綜合分析

　　1.綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果;

　　2.編寫財務情況說明書；

　　3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。

出納工作職責15

　　1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;

　　2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;

　　負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;

　　3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;

　　4、支付外包業(yè)務供應商社保公積金、服務費;

　　5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;

　　6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);

　　7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

　　8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話費、保潔費等;

　　9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務對賬明細;

　　10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協(xié)調(diào)溝通;

　　11、公司其他類行政事物。

　　12、臨時性事務。

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