【精】出納工作職責25篇
在充滿活力，日益開放的今天，工作職責在生活中的使用越來越廣泛，制定工作職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定工作職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的【精】出納工作職責，希望對大家有所幫助。
出納工作職責 1
職責：
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務；
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證；
3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；
4. 熟悉報稅流程；
5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；
6. 完成上級領導安排的'其他相關工作。
崗位要求：
1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證；
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；
3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務；
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；
5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。
出納工作職責 2
1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。
2、登記現金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。
4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。
6、良好的執行能力。
出納工作職責 3
職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務；
3、協助會計做好各種賬務的處理工作；
4、各項出納報表的制作；
5、負責公司的`日常賬務處理及固定資產管理；
6、完成上級臨時交辦的事項。
任職資格：
1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮；
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備；
3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神；
4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。
出納工作職責 4
一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；
二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的.實際數，做到帳實相符；
三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；
四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；
五、及時取回有關費用單據和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；
八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責及時提供公司需要的財務信息；
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納工作職責 5
1、負責4S店各項業務收款工作；
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金；
3、制作、打印、核對收銀相關憑證；
4、匯總收據、發票，編制相關報表；
5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計；
6、妥善保管收銀設備；
7 、其他資金相關工作。
出納工作職責 6
1. 負責日常現金銀行存款及單據的.收付、整理登記、簽發支付工作；
2. 收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結；及時與銀行定期對賬；
3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表；
4. 負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作；
5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證；
6. 到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作；
7. 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；
8. 負責發票購買與開具工作；
9. 完成其他由上級主管指派的工作。
出納工作職責 7
1、對公司忠誠，服從領導；
2、大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；
3、要有初級會計證以上專業證書；
4、對現代網絡辦公熟悉。
5、負責公司出納工作及相關財務事宜；
6、負責公司員工的各項日常報銷；
7、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的'簽發；
8、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；
9、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等；
10、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理；
11、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等；
12、完成上級領導安排的其他工作。
出納工作職責 8
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業務；及時準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，并與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符；
2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付；負責收據的開具和保管；
3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管；負責票據使用臺帳的.記錄與保管；
4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據；定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據交給會計人員做帳；
5、每日編制資金日報，每周五編制現金流量監控表以及資金周報；及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進行歸；
6、配合審計詢證等其它工作。
出納工作職責 9
1、負責貨幣資金的.收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用；
2、定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符；
3、負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬；
4、及時登記現金帳，日清月結；
5、編制公司貨幣資金日報表；
6、與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務；
7、審核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務；
8、其他出納相關工作。
出納工作職責 10
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的`一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
出納工作職責 11
1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作；稅局日常涉稅事項工作；
2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。
3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款；
5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算；
6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。
出納工作職責 12
1、各部門提交的數據審核
2、業績和銀行日記賬管理
3、現金日記賬管理
4、公司傭金結算
5、票據管理
6、薪酬核算及發放
7、固定資產盤點、核對
8、余傭確認與催收
9、參與公司組織的各項會議及活動
出納工作職責 13
(1)根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬；
(2)收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認；
(3)根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；
(4)辦理銀行及現金的.所有款項支付；
(5)登記銀行日記帳及現金日記帳；
(6)上網打印或到銀行領取公司銀行回單；
(7)每周上報資金報表；
(8)月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表；
(9)每周上報資金報表；
(10)完成上級交辦的其他工作。
出納工作職責 14
1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件；
2、能夠簡單地了解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證；
3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。
4、能力強，表現好可晉升。
5、物流管理，財務等相關專業優先，退伍軍人優先，想要鍛煉發展的應屆畢業生亦可；
6、有職業操守、態度端正；
7、能適應團隊出差做賬
出納工作職責 15
1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等；
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作；
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協助上級完成財務部相關的其他工作。
出納工作職責 16
1、負責日常票據整理及現金報表的制作；
2、負責每日現金核對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；
3、負責供應商貨款的支付；
4、負責銀行存款及換取備用的收銀零錢。
5、完成領導布置的`其他工作。
出納工作職責 17
1、出納的工作，票據整理，錄入系統。
2、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務。
3、申請票據，購。
4、單據審核，開具與保管發票。
5、發票粘貼，驗票真偽；網上認證。
6、整理網店數據、采集、匯總。
7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入。
8、熟悉財務軟件。
9、財務相關的外勤工作。
出納工作職責 18
1、負責公司相關會計賬目的處理，及時登記會計憑證；
2、負責ERP系統相關業務流程的及時審核處理；
3、按公司規定，審核會計憑證，錄入財務系統；
4、負責日結、月結，編制總賬；
5、根據公司業務發展的需要，完成上級安排的`其他財務工作；
6、負責整理相關資料
出納工作職責 19
崗位職責:
1、按照公司管理制度的要求做好賬務的管理工作；
2、負責編制與往來款項相關的各項憑證，并及時登記相應的明細賬
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務；
4、訂單審查與簽發，負責銷售發票的開具
5、辦理現金支付工作和銀行結算業務；登記現金及銀行存款日記賬；
6、保管有關印章、空白收據和空白支票；
7、做好辦公室其他行政工作
任職要求:
1、大專以上學歷，會計相關工作經驗2年以上；
2、工作積極熱情，有較強的'工作責任心，工作嚴謹，溝通、協調能力強；
3、保密意識強，良好的職業操守；
4、有會計從業資格證；
5、南京本地戶口或在南京有住房者
出納工作職責 20
1、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬；
2、負責開具各項票據，稅務報表的申報；
3、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡；
4、配合各部門辦理報銷工作；
5、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責 21
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等；
4、協助會計做好各種帳務的'處理工作；
5、負責掌管小額現金；
6、按時完成出納相關的報表；
7、完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作職責 22
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
2、熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確；
3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；
4、負責及時查詢企業各類質保履約金；
5、每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票；
6、每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。
7、完成領導交給的其他業務。
出納工作職責 23
1、負責日常收支的管理和核對；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔；
5、負責各項票據的'開具；
6、完成上級領導安排的其他工作任務。
出納工作職責 24
1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作；
2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證；
3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額；
4、負責公司日常的'費用報銷及每月統計費用支出及明細。
出納工作職責 25
崗位職責:
1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽；
2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用；
3、審查公司對外提供的會計資料；
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的`會計報表和集團公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據；
5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行；
6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
任職要求:
1、會計相關專業，大專以上學歷；
2、半年以上工作經驗，有一般納稅人企業工作經驗者優先；
3、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守；
4、熟練應用財務及office辦公軟件，對金蝶、用友等財務系統有實際操作者優先；
5、有會計從業資格證書，同時具備會計初級資格證者優先考慮。
6、工資年薪2.5萬-3萬元
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