出納日常工作職責

出納日常工作職責

出納日常工作職責1

　　嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

　　負責與銀行往來業務辦理。

　　編制資金的開支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來款項及款項的`確認。

　　負責日�，F金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

出納日常工作職責2

　　1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領導交辦的`其他相關工作。

出納日常工作職責3

　　1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

　　2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的.真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

　　3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

　　4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節表，每月初第二個工作日前完成。

　　5.負責認領和開具發票并制作發票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

出納日常工作職責4

　　1，負責公司銀行賬戶的.日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務，做到日清月結;

　　2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;

　　3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;

　　4，其他有關銀行的業務;

　　5，發票申領、開具和往來賬結算;

　　6，完成上級領導交辦的其他工作。

出納日常工作職責5

　　1.依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　2.準確及時完成公司內外部轉賬;

　　3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

　　5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

　　6.按時完成臨時安排的'重點任務。

出納日常工作職責6

　　1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

　　2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統計;

　　8.系統：錄入向明應收、應付憑證;

　　9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的`認證、核對及統計清單;整理發票;

　　10.財務周報;

　　11.上級分配的其他任務。

出納日常工作職責7

　　1、負責日常費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發票;

　　6、上級交待的.其他事務。

出納日常工作職責8

　　1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;

　　2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負責境內外公司銀行、現金流水的'準確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;

　　5)負責上級安排的其他事項;

出納日常工作職責9

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的'任務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納日常工作職責10

　　1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

　　2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的`對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

　　7.負責簽發支票。

　　8.負責催收款回發票。

出納日常工作職責11

　　1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

　　2.負責各公司的`銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。

　　3.每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

　　4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

出納日常工作職責12

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑒、票據等;

　　2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納日常工作職責13

　　1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

　　2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記帳;

　　4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

　　5、完成上級交給的`其它工作。

出納日常工作職責14

　　1、負責網銀、票據的收付、整理保管、簽發支付工作;

　　2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

　　3、開票及工資發放等工作;

　　4、到款確認，熟練使用網上銀行操作;

　　5、完成其他由上級主管指派的`工作

出納日常工作職責15

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

　　2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的`整理、歸檔工作;

　　6、負責稅務申報等工作;

　　7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;

　　8、其他領導交待的工作事項。

出納日常工作職責16

　　1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

　　2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。

　　3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。

　　4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　5.完成領導臨時交辦的.其他工作 。

出納日常工作職責17

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

　　5、負責內部企業間資金往來的'登記及利息結算。

出納日常工作職責18

　　1.遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;

　　2.負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3.負責公司發票的'領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

　　4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5.負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;

　　6.負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳

　　7.協助會計完成領導交代的其他工作;

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