出納工作職責

時間：2023-12-11 13:28:58 工作職責我要投稿

出納工作職責[必備]

出納工作職責1

　　工作內容：

出納工作職責[必備]

　　1、負責日常收支的`管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、負責有關車輛費用的結算和收款；

　　8、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

　　2、具有1年以上出納工作經驗；

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　5、工作認真，態度端正；

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。有駕照優先。

出納工作職責2

　　1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現金、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷手續。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

　　8、搞好本部門環境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產。

　　9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納工作職責3

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監控；

　　2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定；

　　3、計算產品成成本；

　　4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間；

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易；

　　6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整；

　　7、與成本相關的管理工作；

出納工作職責4

　　1、辦理現金收付業務；

　　2、審核首付憑據；

　　3、辦理存取和結算工作；

　　4、保管現金及證券的完整性；

　　5、保管相關印章及空白機票；

　　6、工資核算；

　　7、處理生產數據；

　　8、核算周度、月度成本。

出納工作職責5

　　1、根據審核無誤的.現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。

　　3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

　　4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

　　5、OA與金蝶系統付款流程下行。

　　6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷；工商調檔；銀行對賬；憑證裝訂等。

出納工作職責6

　　1、日常賬務處理、報稅；

　　2、審核財務單據，整理檔案，管理發票；

　　3、協助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用；

　　4、起草處理財務相關資料和文件；

　　5、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　6、完成上級指派的其他工作。

出納工作職責7

　　按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

　　根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

　　掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的'要進行賠償。

　　保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。

出納工作職責8

　　負責公司日常財務核算，會計憑證的編制、出納、稅務工作的審核；

　　負責費用報銷、資金支付的.復核工作；

　　負責公司財務分析報告及報表編制工作，參與公司財務決算、預算；

　　負責公司納稅申報、繳納及統計報表上報工作；

　　公司會計制度執行情況控制，核算質量檢查；

　　負責合并報表編制；

　　完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責9

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　2、掌握發票開具系統操作流程，規范填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全；

　　3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料；

　　4、負責公司所有銀行賬戶的.開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作；

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章；

　　6、協助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜；

　　7、協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責10

　　1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入；

　　2、負責周《資金狀況表》的'編制填寫；

　　3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等；

　　4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款（含國貿）；

　　5、負責匯票的開具與提取；完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責11

　　1、負責收集和審核原始憑證，保證報銷及其他付款申請的手續及原始單據的合法性、準確性；

　　2、準備銀行付款并遞交給授權人審批

　　3、銀行、現金、應付賬款等相關憑證ERP入賬

　　4、部分往來科目的.報表編制；

　　5、與直屬經理及其他財務人員密切合作，及時提供財務文件、數據；

　　6、熟練開具增值稅增票、普票、熟悉發票管理業務；

　　7、協助應收賬款催賬事宜，定期往來款數據整理、暫支款核銷催討；

　　8、定期整理裝訂憑證，會計檔案與重要資料保管存檔；

　　9、完成上級交給的其他事務性工作。

出納工作職責12

　　職責：

　　1、到公司監督財務流程和制度執行情況；

　　2、賬務處理；

　　3、報表合并、報表分析、納稅申報等等；

　　4、協助經理參加經營會議；

　　5、完成上級安排的其他臨時性的工作。

　　任職資格：

　　1、會計專業大專及以上學歷；

　　2、初級及以上職稱；

　　3、有制造業會計經驗；

　　4、從事過管理工作優先；

　　5、能獨立處理一般納稅人全套賬務優先；

　　6、有三年以上會計工作經驗。

出納工作職責13

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　2、庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的`登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　4、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　7、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。