公司費用報銷管理制度
在日新月異的現代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的公司費用報銷管理制度，希望能夠幫助到大家。
公司費用報銷管理制度1
1、目的
為了加強公司財務管理，強化費用控制。
2、適用范圍
公司員工費用報銷管理。
3、職責
3.1客服部負責制度的制定；
3.2各部門負責按照制度執行。
4、內容
4.1費用報銷審批權限：
4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核，財務核實，但最終批核權由總經理審批。
4.1.2如遇總經理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：
費用在300元以下的，經部門經理審批后，財務可予以先行報銷；
費用在300元以上的，先由部門經理向總經理報告，再由總經理口頭（電話）或書面（傳真、E-mail）指示財務人員先行處理。
以上兩種情況，財務部出納必須待總經理回來時，再將有關單據交給補簽。
4.1.3具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。
4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。
4.2費用報銷流程：
4.2.1當費用發生后，受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。
4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據，重點要審查其內容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續是否完備無缺，有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時，財務應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節嚴重的，必須立即報至其部門經理及總經理。
4.2.3由部門經理審批無誤后，經財務審核無誤的單據，應由財務送給總經理審批。
4.2.4財務在收到經獲總經理批核的'單據時，應在一天內，足額地支付有關款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。
4.2.5受款人到財務處領取款項，在收款時，應當面點清款項。
4.3借款：
4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。
4.3.2借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在300元（含）以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經理報準后方可支付。
4.3.3借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續，盡快與財務結算清楚。
4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。
4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時，財務有權從薪資中抵扣。
4.4重點費用有關規定：
4.4.1工資：
4.4.1.1每月15日為職員薪資發放日。
4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發放薪資，計入下一個月薪資內。
4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。
4.4.1.4財務在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經理簽批。
4.4.2交際應酬費：
4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發生金額在100元以下，事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經理的批準。
4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內，如發生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
4.4.2.3一次發生的交際費，必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。
4.4.2.4市內交通費：
（1）因公事外出的車費可實報實銷；
但必須注明起止地和事由。
（2）交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主；
4.4.2.5出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應事先經部門經理同意方可。
4.5費用報銷的有關規定：
4.5.1每次報銷費用，必須在事項結束起3日內，特殊情況一周內完成，過期財務可不予報銷。
4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：
4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫：
4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫：
4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
4.5.2.7發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”；
4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；
4.5.3如填報未符合上述要求，財務部有權要求經辦人重新填報。
4.5.4所有費用報銷，必須憑“發票”或“收據”為原始憑證，如確實無法取得原始票據的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據的原因。
4.5.5如遇有票據丟失的，將視同沒有發生費用，相關的損失由票據丟失人承擔。
4.5.6所有票據必須真實，如發現作弊時，財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。
公司費用報銷管理制度2
第一條根據xxxx物業公司財務管理制度的規定，本著'必需合理、節約'的原則，特制定本制度。
第二條公司費用是指管理費項下的差旅費、業務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。
第三條費用報銷必須據有發票，如特殊情況無發票的必須有兩人以上的簽字證明。
第四條差旅費的開支管理：
一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準；其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。
二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票，如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。
三、出差補助標準：按50元/天執行。
四、市內交通費憑票據實報銷。
五、公司職員出差應填制'用款申請表'，經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后，提前一天通知財務部以準備差旅費。
六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單'，按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字；公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字，其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字，送財務部審核報銷。如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。
第五條業務招待費的開支管理
一、業務招待范圍：
1、招待市、區等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業務的副總經理陪同。
2、公司副總經理招待業務部門負責人，應報告總經理。由業務對口的部門經理陪同。
3、部門經理因工作需要招待的，應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后，由部門經理和主要對口業務人員陪同。
二、招待費的'審批權限：
1、總經理及其他副總經理、部門經理發生的業務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。
2、主管財務的副總經理發生的業務招待費由總經理簽字報銷。
3、招待費的報銷應注明時間。
第六條汽車修理費用開支管理
一、汽車需要修理的，由辦公室報主管的副總經理審批后，方可安排修理。
二、修理費用憑發票由經辦人、辦公室主任簽字后，報主管財務的副總經理審批報銷。
第七條結算起點（1000元）以下的零星開支管理
一、開支前應填制：'用款申請表'，經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續。
二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請，由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。報銷時在發票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字，送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。
三、其它零星開支必須取得有效發票，報銷時應在發票上由經辦人、部門經理簽字，財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。
第八條主管財務的副總經理發生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。
第九條本制度由財務部負責解釋。
第十條本制度自公司董事會討論通過之日起執行。
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