票據管理制度匯編【15篇】
在不斷進步的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的票據管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
票據管理制度1
一、學校必須嚴格執(zhí)行由物價部門核定的收費項目和收費標準，每學期收費須張貼收費公示，嚴禁亂收費。所有收費必須納入學校統一賬戶，嚴禁賬外賬。
二、總務部門在每學期開始制定學期財務預算計劃，期末對財務預算執(zhí)行情況進行總結，嚴格控制計劃外支出，做到支出有度，賬目清楚。
三、因公出差暫借款須由總務主任或分管副校長簽字同意，公事結束后及時辦理票據報銷手續(xù)。嚴格控制公款私借，個人特殊情況確需借款，須由校長親自審批。
四、嚴格規(guī)范財務報銷程序，財務報銷必須提供正規(guī)稅務發(fā)票，報銷封面必須由經辦人、證明人、總務主任、分管副校長、校長簽字，方可報銷。
五、公款招待票據報銷須提供就餐菜單和由校辦公室出具的通知單；外出學習或培訓票據報銷須提供相關文件或通知；物品采購票據報銷須提供采購合同和物品明細單；基建維修和零工使用票據報銷須提供相關合同和審計報告；其它各類票據報銷均須提供相關明細表和附件。
六、學校財會人員必須嚴格遵守財會制度，忠實履行崗位職責，不斷提高業(yè)務水平，廉潔自律，按章辦事。積極配合財政、稅務、物價等有關部門到校進行的財務檢查。
七、強化校內財務監(jiān)督，學校每年底由工會牽頭，組織有關人員對年度財務運行情況進行稽核，撰寫財務稽核報告，并通報教職工，接受廣大教職工的`監(jiān)督。
八、本規(guī)定經校長辦公會審議通過，即日起實行。
票據管理制度2
一、為了加強和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據的監(jiān)督管理工作，制止各種亂收費濫罰款行為，維護國家利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《省人民政府關于印發(fā)湖北省政府非稅收入管理辦法的通知》、《湖北省財政票據管理辦法》的有關規(guī)定，結合鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作實際，特制定本制度。
二、本制度所稱的財政票據，是指由省財政廳或減負辦統一印制和發(fā)放，由行政事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體以及其他組織(以下簡稱執(zhí)收單位)，依據相關法律、法規(guī)和規(guī)章有關規(guī)定，征收或者收取政府非稅收入，社會團體收取會費，執(zhí)收單位進行財務往來結算等應當使用財政票據的財務行為時，向公民、法人及其他組織開具的收款或繳款憑證。
三、財政票據包括政府非稅收入票據、單位資金往來票據、農村合作經濟組織票據、農村合作醫(yī)療票據及其他財政票據。
四、財政票據的購領、核發(fā)、使用、保管、銷毀及監(jiān)督管理活動，適用本制度。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。
五、財政票據實行專人、專帳、專柜管理。應確定專門的票據管理員，票據管理員要建立規(guī)范的`票據管理臺帳，財政票據要存放在保險柜中進行保管。
六、嚴格按照財政票據的使用范圍發(fā)放使用相關票據，嚴禁超用途、超范圍違規(guī)發(fā)放使用票據，嚴禁轉借、轉讓、買賣、代開財政票據，不得拆本使用財政票據，非本級預算單位不得發(fā)放財政票據。
七、應根據當年本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各種財政票據的使用情況，做好次年度的用票計劃，并在每年的11月底以前向區(qū)級業(yè)務主管部門申報。
八、財政票據實行憑證購領、分次限量、核舊領新的領購制度，一律憑《財政票據領購證》辦理有關業(yè)務。
九、加強對財政票據使用單位財務人員的培訓，保證其正確使用財政票據，票據填寫內容要完整、數據要準確、用途要合法。
十、票據管理員應對每一種票據分戶建立票據領購及繳銷管理臺帳。發(fā)生票據領用、繳銷行為，應及時登記臺帳，隨時掌握票據領用、繳銷和結存情況。
十一、所有開具財政票據取得的收入必須先入財政專戶，嚴禁收入不入財政專戶和坐收坐支等違規(guī)行為。
十二、加強對財政票據的監(jiān)督檢查。主要內容是：
(一)按月對票據的領用、繳銷、結存情況進行清點核查，做到票據管理臺帳與票據實際使用情況相符，若有不符，應及時查明原因，出現票據遺失、毀損等情況的及時上報區(qū)財政局進行處理。
(二)檢查票據使用的合法性。對于出現違票據使用范圍違規(guī)收費行為的，責令票據使用單位更正錯誤行為，情節(jié)嚴重的收回其結存票據，停止其領用財政票據。
(三)檢查使用財政票據所收取的各項資金是否及時、足額上繳財政專戶。出現收入不入財政專戶和坐收坐支行為的，責令其迅速將資金入財政專戶，情節(jié)嚴重的收回其結存票據，停止其領用財政票據。
票據管理制度3
一、單位使用的票據，應指定專人向縣財政局、教育核算管理中心購領。
二、各類票據應有會計負責保管、發(fā)放、繳驗和結報工作，要建立健全票據使用登記制，嚴格保管、領用和核銷手續(xù)，定期檢查，發(fā)現問題及時報告單位領導和上級主管部門、財政部門。
三、單位對各類票據要嚴格分清使用范圍，不得混用；不準自行購買、自制；不準轉讓、代開；不準代替發(fā)票使用。
四、票據必須順號使用。收據聯應加蓋單位使用的“財務專用章”和收款人的私章。票據使用時填寫內容必須規(guī)范完整，票據填寫錯誤應另行填開，不得涂改，填錯票據應加蓋“作廢”章，保存其各聯備查。
五、票據繳驗結報時要審核收費資金是否足額解入銀行帳戶，是否規(guī)范使用票據，是否按規(guī)定標準收費，作廢票據各聯是否齊全。
六、單位如發(fā)生機構變更或管理票據的經辦人員調動時，必須辦理移交手續(xù)，將票據登記簿及尚未使用的空白票據填寫移交清冊，并保存?zhèn)洳椤?/p>
七、年度終了，應當將當年使用的'各種票據存根收繳銷號，交會計歸檔，各類票據不能跨年度使用。
八、使用后的票據，按照會計檔案管理要求，定期歸檔保管。票據的銷毀按照保管年限根據有關檔案銷毀規(guī)定執(zhí)行。
票據管理制度4
(一)收費票據的管理
1.收費票據由財務科專職票據保管員負責驗收、保管、核銷,出納員不得兼任收費票據的保管或核銷。
2.醫(yī)療收費票據僅限于在醫(yī)院進行醫(yī)療服務時使用,不得用于非醫(yī)療商業(yè)活動,不得向外單位轉讓、借用或出售。
3.票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次,每月編報《票據庫存分類總表》和《票據購領明細表》,《票據庫存分類總表》按規(guī)定存檔。
4.使用收費票據的部門,發(fā)現遺失、短少票據或存根的,應及時向票據保管員報告,由票據保管員負責及時向同級財政部門或印刷廠反映,必要時應當在報刊上聲明作廢。
(二)收費票據的購置、領用、核銷
1、收費票據的購置
(1)往來款收款收據、醫(yī)療收費票據(門診、住院),由財政部門統一監(jiān)制,并指定專人憑《票據準購證》,向區(qū)財政局綜合科票據管理中心購買。
(2)其他如住院預交款收據、救護車收據、病歷卡等由醫(yī)院通過招標,由總務科統一辦理印刷。
(3)購入收費票據后,須由財務科票據保管員驗收入庫,登記收費票據的購入日期、名稱、起止號碼、數量,并注明購入和印刷渠道。
2、收費票據的領用
(1)出納、門診、住院收費員領取收費票據時,必須填寫《領用收費票據登記冊》的有關內容并簽字,票據保管員在收費系統輸入票據起訖號碼之后方可使用。票據保管員按領用人設明細帳、按票據種類分別登記《票據庫存分類總帳》和《票據購領明細帳》。
(2)門診收費員憑病歷收費領用單直接到票據保管員處領取等額病歷卡。
(3)其他人員需領用病歷,必須經財務科長審批。
(4)病歷卡的作廢報損由票據保管員驗證把關。
3、收費票據退費、作廢的規(guī)定
(1)退費、作廢票據,要求同時收回一式二聯(收據聯、核算聯),并經醫(yī)生和藥房確認。
(2)若出現部分退費的情況,先按上述操作流程,把原收據作全額退費處理,然后補開實收收據。
(3)作廢、退號的掛號收據,要求就診聯、報銷聯齊全。
(4)一月終了,所有的.退費、作廢票據分別按收費人員統計,上繳財務科,由票據保管員審核其退費、作廢票據手續(xù)是否規(guī)范,并與電腦收費系統顯示的退費、作廢記錄核對,杜絕漏洞,防患于未然。
4、收費票據的核銷
(1)門診、住院收費票據啟用必須輸入號碼,用完后自動銷號,主要靠票據保管員審核其退費、作廢票據來加以監(jiān)督。
(2)往來款收款收據以領用人交回的存根聯為依據,并與記帳聯逐張核對、銷號。
(3)凡領用收費票據未核銷的,除特殊原因外,不得再予領取;領用人必須按收據順序號啟用收費票據,若發(fā)現有跳號使用的現象,票據保管員要查明原因。
票據管理制度5
應收票據管理制度的重要性體現在：
—保障資金安全：通過規(guī)范管理，減少因票據丟失、欺詐等導致的資金損失。
—優(yōu)化現金流：有效利用票據延遲付款，改善企業(yè)的.現金流狀況。
—提升經營效率：標準化流程降低管理成本，提高財務工作效率。
—降低風險：通過風險控制措施，預防和應對可能的法律糾紛。
票據管理制度6
1、合規(guī)性：良好的票據管理有助于遵守稅法和其他相關法規(guī)，降低企業(yè)違法風險。
2、準確性：確保財務數據的準確性，為決策提供可靠依據。
3、效率：優(yōu)化流程，減少因票據問題導致的'時間浪費和資源消耗。
4、風險控制：有效預防舞弊和欺詐行為，保護企業(yè)資產安全。
5、審計透明度：提升內外部審計的效率和質量，增強企業(yè)信譽。
票據管理制度7
一、目的
為了加強財務管理，統一規(guī)范財務管理和操作程序，結合酒樓的實際情況，對酒樓的財務管理制度和操作程序作出規(guī)定。
二、適用范圍
適用于本酒樓各項財務管理工作。
三、管理規(guī)定
(一)餐廳自購原材料的規(guī)定
1.餐廳停止使用給供應商代開收款收據的憑據，支付款項時，應盡力要求供應商開具正式發(fā)票，如確實無法開具正式發(fā)票的，由供應商開具收款收據或收條，并要求供應商在收款收據或收條上蓋章(簽名及手印)。
2.進倉單必須由保管人(指定專人)、驗收人、經辦人、餐廳經理簽名方可有效。
3.所有自購原材料支付貨款時，必須先經過區(qū)域經理審核后，方能付款。
(二)餐廳各項費用開支的規(guī)定
1.餐廳所有開支的費用必須是餐廳維持正常營運確實需要的，不得開支與餐廳無關的費用。
2.餐廳費用開支由餐廳經理根據實際情況進行控制，事前報告區(qū)域經理，費用開支經區(qū)域經理審核后，方可給予報銷開支。
3.餐廳費用報銷時，所有單據必須有經辦人、驗收人(證明人)、餐廳經理簽名，區(qū)域經理審核。
(三)促銷費用的規(guī)定
1.所有促銷費用的開支必須要有確實可行的促銷計劃方案，促銷計劃方案由餐廳經理提出，報區(qū)域經理審核，再由區(qū)域經理上報公司促銷主管審定，經促銷主管審定或酒樓審批后方可執(zhí)行。
2.所有促銷活動完成后，必須寫促銷活動的總結報告，報告的主要內容包括：促銷的方式、促銷的費用、促銷的`效果、成功與失敗的經驗教訓。
3.促銷費用的權限：小范圍的促銷活動，總金額在500元以下，由餐廳經理報區(qū)域經理審核后，即可執(zhí)行。超過500元的按本條第1款規(guī)定執(zhí)行。
(四)差旅費開支的規(guī)定
1.區(qū)域經理、電工因公到餐廳出差的費用回酒樓報銷，不得在餐廳報銷費用。
2.餐費補貼，出差至本地區(qū)以外的各餐廳，每人每天可領用內部餐票兩張，至島外的各餐廳每人每天可領用內部餐票一張。
3.市內交通費，員工出差原則上不得乘坐的士，若遇特殊情況需經總經理先在的士車票背面審批簽字，然后按規(guī)定程序報銷。所有市內交通費報銷時，必須在車票背后注明日期、起訖站點、何事、報銷人簽名。
(五)交際應酬費開支的規(guī)定
1.區(qū)域經理全年可憑有效的正式發(fā)票報銷交際應酬費，按月平均，每月200元以內。
2.餐廳經理的交際應酬費實行先打單后報銷政策，(日營業(yè)額超萬元)餐廳全年按月平均，每月分別在200元、100元以內。其他餐廳全年按月平均，每月50元以內。
3.交際應酬費的用途：用于與酒樓和餐廳有聯系的業(yè)務往來和活動，協調、理順與外部相關部門的關系。不得用于酒樓、餐廳內部的招待。
(六)低值易耗品、用具、用品的購置規(guī)定
1.凡單位價值或批量價值在300元以內的由餐廳經理申報，區(qū)域經理審核，即可購買。超過300元以上的由餐廳經理申報，區(qū)域經理審核，總經理審批。
2.低值易耗品、用具、用品的購置統一由物資保障中心采購(特殊情況除外)，必須按先入后出的原則辦理。
3.對確實不能繼續(xù)使用的低值易耗品、用具、用品由餐廳經理指定專人進行登記注冊，可以維修的、還有殘值的拉回物流中心，不能維修的、沒有價值的由區(qū)域經理監(jiān)銷。
(七)餐廳“營業(yè)外收入”的規(guī)定
1.“營業(yè)外收入”的范圍：餐廳的廢棄物但可作為豬飼料、廢紙皮等。不屬于“營業(yè)外收入”的范圍：餐廳每天營業(yè)收入的長、短款，食品短缺由責任人賠償的款項，員工過失的罰款等。
2.所有“營業(yè)外收入”的來源資金由餐廳出納管理。
3.所有“營業(yè)外收入”只能用于餐廳的`集體活動，不能作為其他用途。
4.所有“營業(yè)外收入”的集體活動費用由區(qū)域經理審批。
5.所有“營業(yè)外收入”的收支存情況必須上報公司財務部知悉。
(八)其他相關規(guī)定
1.餐廳與員工宿舍的水電費用分開結算，今后員工宿舍的水電費用不得在餐廳費用中報支。
2.本制度規(guī)定的第一、二條款中，屬餐廳的零星采購和零星費用開支所需的款項由餐廳經理向出納員的備用金中借款(借款限額暫定20xx元，期限7天)，此項借款必須當月結清，不得跨月。區(qū)域經理對本制度規(guī)定的第一、二條款必須及時審核，以確保餐廳正常營運，若因執(zhí)行本制度規(guī)定的第一、二條款無法及時到位，造成餐廳不能維持正常營運的，由區(qū)域經理負全部責任。
3.員工借款：原則上員工不得在酒樓或餐廳借款(除特殊情況外)。
4.物資保障中心的營業(yè)外收入不能參照餐廳的“營業(yè)外收入”管理，其營業(yè)外收入全額上繳財務部管理，所需的集體活動經費由財務部會同相關部門核撥。
5.財務部對餐廳的每項經濟業(yè)務活動，每月至少進行一次全面稽查，若發(fā)現有不符合制度規(guī)定、不合理的款項支出，有權要求退回，責成有關責任人退回已支付的款項。若發(fā)現徇私舞弊現象，按有關規(guī)定處理。
票據管理制度8
票據管理制度是企業(yè)財務管理的核心組成部分，其主要功能在于規(guī)范企業(yè)的經濟活動，確保資金流動的透明度，防止財務風險，并為審計和稅務檢查提供準確的憑證。它通過對票據的審核、登記、保管和核銷等環(huán)節(jié)進行嚴格控制，幫助企業(yè)準確記錄每一筆交易，提高財務數據的可靠性，同時也為企業(yè)決策提供有力的數據支持。
內容概述：
票據管理制度主要包括以下幾個關鍵方面：
1. 票據的獲取與審核：明確票據的來源，規(guī)定只有合法合規(guī)的票據才能作為報銷依據，要求對每一張票據進行細致的審核。
2. 票據的登記：建立完善的票據登記系統，詳細記錄每張票據的`日期、金額、用途等信息。
3. 票據的保管：設定安全的票據存儲條件，確保票據的完整性和安全性。
4. 票據的核銷：制定嚴格的核銷流程，防止虛假報銷和重復報銷。
5. 票據的審計：定期進行內部審計，檢查票據管理制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現并糾正問題。
6. 法規(guī)遵從：確保所有票據處理符合相關法律法規(guī)，如稅法、會計準則等。
票據管理制度9
一、嚴格按照國家頒發(fā)的票據管理辦法管理好學校的.票據。
二、學校所用的發(fā)票必須是由稅務所購買的《上海市行政事業(yè)單位統一收據》和《上海市財政局行政事業(yè)性收費通用收據》，不得以其它收據代替。
三、發(fā)票有專人負責購買、保管。每年年底保管員將用完發(fā)票連號整理存藏，不得擅自銷毀。各類收據收費許可證(副本)統一到普陀區(qū)學校會計結算服務中心購買。
四、開發(fā)票應按規(guī)定，整本按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，印章齊全，必須做到票款相符。
五、不能重復開具發(fā)票，如對方遺失發(fā)票聯，只能出書面證明，證明中注明開票日期，發(fā)票名稱，對方單位名稱、內容、金額、發(fā)票編號。
六、發(fā)票存根聯要保持完整，發(fā)現填寫錯誤的，必須終新填開，并在錯誤的收據上加蓋作廢戳記，全份保存，不得私自銷毀。
七、發(fā)票不得轉讓、轉借、代開，不得折本使用發(fā)票，兩種收據不得混淆使用，不得自行擴大收費范圍，增加收費項目。
票據管理制度10
隨著經濟的發(fā)展和多樣性，票據作為支付工具在日常生活中扮演著越來越重要的角色。為了規(guī)范票據的使用和管理，票據管理制度應運而生。本文將從票據管理制度的定義、對象、原則以及流程等方面展開講述。
一、票據管理制度的定義
票據管理制度是指在票據的使用和管理過程中，為確保票據的真實、完整、合法，規(guī)范票據的流轉、交換等環(huán)節(jié)而制定的一系列制度和規(guī)定。
二、票據管理制度的對象
票據管理制度的對象主要包括票據的出具人、受款人、收款人以及承兌人等。
1.出具人：指發(fā)票、支票、匯票等各類票據的發(fā)起者。
2.受款人：指票據上明確的收款人。
3.收款人：指代理受款人在票據到期日前向出具人收取票據款項的人。
4.承兌人：指對匯票等一定金額、一定期限內到期的票據進行承兌，并簽名、蓋章認可的銀行或金融機構。
三、票據管理制度的原則
1.真實原則：票據必須真實反映交易的實質。
2.完整原則：票據必須包含完整的票據內容和相關手續(xù)。
3.合法原則：票據必須符合法律法規(guī)的規(guī)定，并與交易事實相符合。
4.規(guī)范原則：票據必須按照規(guī)定的程序辦理，并符合企業(yè)內部控制要求。
四、票據管理制度的流程
票據管理制度的流程包括票據出具、票據流轉、票據核實、票據管理等流程。
1.票據出具
票據出具是指票據的制作、簽字、蓋章等環(huán)節(jié)。出具人應當根據票面內容填寫票據，并注明票據用途、金額等重要信息。票據簽字和蓋章要求出具人行使必要權限，確保出具人和票據上注明信息的真實性。
2.票據流轉
票據流轉指在票據使用和交易中，票據經過的流轉和轉手等環(huán)節(jié)。在票據流轉過程中，各方應當根據票據內容和相應的法律法規(guī)規(guī)定，保證票據的真實和完整。
3.票據核實
票據核實是指對已經流轉的票據內容、金額、用途等相關信息進行核查，以確保票據的真實性和正確性。票據管理人員應當及時對票據主體信息、票據上相關條款、票面簽字和印章等進行審核，并及時記錄核實結果。
4.票據管理
票據管理是指對已流轉的'票據進行后續(xù)的管理工作。票據管理人員應當根據票據管理制度的相關規(guī)定，對票據進行妥善保管、歸檔、清理、銷毀等工作。同時，應當采取必要的防范措施，防止票據遺失、偽造和篡改等事故和風險的發(fā)生。
總之，票據管理制度的制定和實施對于保障每一個交易的真實性和完整性至關重要。各方在票據使用和管理中，都應當認真遵守票據管理制度的相關要求，以確保票據交易的安全、合法和有效。
票據管理制度11
為了加強有力會計核算工作，完善財務管理制度，確保票據妥善保管，特制定本制度：
一、支票由出納員專人保管。領用支票進領用人需填寫領用支票審批單，由總經理審批并由財務總監(jiān)認證后向出納員領用，領用人負責收回相關單據并及時到財務部辦理有關報銷手續(xù)。
二、原則上不準簽發(fā)空白抬頭或金額的支票，如確實需要，應由總經理、財務總監(jiān)同意，并在支票上填上最高限額，由領用人員負責收回相關的報銷憑證，由財務人員核對是否準確。
三、建立支票領用備查簿，依序登記領用人，領用支票日期及注銷日期等。
四、對已作廢支票，與支票存根放在一起，并加蓋“作廢”印章后妥善保管。
五、發(fā)票由主管會計專人保管和負責核對，建立發(fā)票領用登記簿，定期對空白發(fā)票及領用的發(fā)票進行檢查。
六、倉庫驗收單、領用單每月必須定期核對后，交會計部門入帳，并裝訂保管。
七、出納的.支出單據，由出納登記現金日記帳、銀行存款日記帳后，經會計核對后，交會計入帳。
票據管理制度12
隨著現代經濟的發(fā)展，票據已成為商業(yè)交易和金融活動中不可或缺的一部分。為了規(guī)范票據的發(fā)行和流通，保障商業(yè)交易和金融活動的安全，各國都建立了相應的票據管理制度。本文將介紹票據管理制度的概念、內容和流程。
一、票據管理制度的概念
票據管理制度是指國家或企業(yè)為管理票據流通而制定的一系列規(guī)章制度，包括票據的發(fā)行、背書、貼現、承兌、轉讓、兌付等方面的規(guī)定。票據管理制度的主要目的是確保票據的合法性和真實性，促進票據在商業(yè)和金融活動中的流通，保護出票人、承兌人、付款人和持票人的合法權益。
二、票據管理制度的`內容
票據管理制度通常包括以下內容：
1.票據的定義和種類。票據是指由出票人發(fā)出，承兌人或貼現人承諾在一定期限內支付一定金額給持票人的憑證。常見的票據種類包括匯票、支票、本票、債券等。
2.票據的發(fā)行規(guī)定。票據的發(fā)行必須嚴格遵守法律法規(guī)，出票人必須具備合法資格，如注冊商標、經營許可證等。同時，票據的發(fā)行必須注明出票人的名稱、金額、期限、付款方式等要素。
3.票據的背書和貼現。票據的背書是指持票人在票據背面簽名，并將票據轉讓給其他人的行為。貼現是指銀行或其他金融機構在票據到期前向持票人支付票據金額的行為。
4.票據的承兌和轉讓。票據的承兌是指承兌人在票據背面簽名并承諾在票據到期日前支付票據金額的行為。票據的轉讓是指持票人將票據權利再次轉讓給他人的行為。
5.票據的兌付。票據到期后，承兌人必須按照票據的金額向持票人支付款項。
三、票據管理制度的流程
票據管理制度的流程主要包括票據的發(fā)行、背書、貼現、承兌、轉讓、兌付等環(huán)節(jié)。下面分別介紹各環(huán)節(jié)的流程。
1.票據的發(fā)行
票據的發(fā)行由出票人進行，發(fā)行前必須經過認真審核。具體流程如下：
（1）出票人確定票據種類和金額。
（2）出票人確定票據的期限和付款方式。
（3）出票人確定票據的受益人和背書人。
（4）出票人在票據上填寫所有必要的信息和要素。
（5）出票人將票據發(fā)行給受益人。
2.票據的背書和貼現
票據的背書和貼現是票據流轉過程中的重要環(huán)節(jié)，具體流程如下：
（1）持票人選擇背書人并在票據背面簽名。
（2）背書人再次選擇背書人并在票據背面簽名。
（3）持票人將票據轉讓給背書人。
（4）背書人將票據貼現給銀行或其他金融機構。
3.票據的承兌和轉讓
票據的承兌和轉讓也是票據流通過程中的重要環(huán)節(jié)，具體流程如下：
（1）持票人向承兌人提出承兌申請。
（2）承兌人對票據進行審核并簽署承兌意見書。
（3）承兌人將承兌意見書和票據一同交給持票人。
（4）持票人將票據轉讓給其他人。
4.票據的兌付
票據到期后，承兌人必須按照票面金額向持票人支付款項。具體流程如下：
（1）持票人將票據送到承兌人處。
（2）承兌人核對票據并確認兌付金額。
（3）承兌人向持票人支付兌付金額。
綜上所述，票據管理制度是維護商業(yè)和金融活動安全的基礎，在票據流通的過程中，各個環(huán)節(jié)必須遵守票據管理制度。此外，隨著票據技術的不斷發(fā)展，票據的電子化和網絡化已成為票據管理制度的重要內容之一，這也將促進票據在商業(yè)和金融活動中的更加便捷和快速的流通。
票據管理制度13
為了加強收款票據的管理和監(jiān)督，保障醫(yī)院各項收入納入財務統一管理的軌道，堵塞漏洞，防患于未然，維護醫(yī)院經濟秩序，特制定本制度。
一、收款票據的種類及使用范圍
（一）財政部門統一監(jiān)制的收款票據
行政事業(yè)性收款票據分為統一票據和專用票據兩大類。
1、統一票據是指能夠適應一般的收款需要，具有通用性的收款票據（如：山東省資金往來結算票據）
2、專用票據是指統一票據不能滿足收費的特殊需要，根據醫(yī)院收費特點，特別制作的票據（如：掛號收據，門診、住院收款收據等）。專用票據分為機打票據和手工票據兩種。
（二）醫(yī)院財務科監(jiān)制的收款票據
包括與服務對象發(fā)生經濟往來時，在醫(yī)院內部使用的收款憑證。
二、費票據的購置、領用登記、核銷
（一）收費票據的購置
1、醫(yī)院使用的行政事業(yè)性統一票據和專用票據，須由財務科派專人，持批準的收費文件和收費許可證、單位介紹信，向財政部門申請辦量《票據準購證》。單位每次憑《票據準購證》核準的種類、數量及購票方式，向縣財政票據管理中心領購票據。
2、醫(yī)院內部收款票據，由財務科根據業(yè)務需要，提供票據種類、格式、數量等內容的印刷計劃，經院領導批準，由相關科室辦理。
（二）收費票據的領用登記
1、醫(yī)院購入票據后，應由財務科驗收入庫，并由專人登記收費票據的購入日期、名稱、起止號碼、規(guī)格及數量，并注明購入渠道。醫(yī)院所有票據必須由財務科統一購買、保管、領用、核銷。
2、收費人員領取收費票據時要填寫《票據領用登記簿》的有關內容并簽字，票據保管員要對登記簿嚴格保管。
（三）收費票據退費、作廢、重制的規(guī)定
1、收費票據退費的'規(guī)定（包括藥費、檢查費、治療費的退費）：
（1）收回原收款收據、相關科室負責人書面說明退費原因并簽字。
（2）退費前先核查原收款收據、負責人書面說明的退費原因及簽字等，要求病人姓名、收費項目、金額相符。
2、收費票據作廢的規(guī)定
作廢票據要求一式三聯或二聯齊全，并且必須是當月結帳前發(fā)生的事項。作廢后必須在票據上簡單說明作廢原因。
3、重制票據的規(guī)定如因設備故障導致票據打印錯誤（如：字跡模糊不清、漏打等），需制打票據，要求一式三聯或二聯齊全，并且必須是當天結帳前發(fā)生的事項，緊接著下一票據序號上的病人的姓名、收費項目、金額必須與重制票據保持一致。
（四）收費票據的核銷
1、交回的收款收據存根聯，票據管理員必須及時辦理注銷登記。銷號時以存根聯及領用記錄為依據。
2、對發(fā)生退費、作廢、重制票據等情況，票據管理員要逐張審查、核對，確保收款的正確性。
3、領用收款票據未核銷的，除特殊原因外，不得再予領取，對領用人未銷號完畢又開始啟用新的收款票據，管理人員要查明原因。
4、對發(fā)生退費、作廢、重置票據等情況，管理人員應逐張審查、核對，確保收款的正確性。
三、收款票據的管理
（一）收款票據由財務科指定專人負責驗收、保管、核銷。出納不得兼任保管或核銷。
（二）醫(yī)療收費票據只限于在醫(yī)院進行醫(yī)療服務時使用，不得用于非醫(yī)療商業(yè)活動，不得向外單位轉讓、借用、代開，不得偽造收費票據，不得私刻監(jiān)制章，未經財政部門批準不得自行銷毀收費票據和存根。
（三）票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次，每半年編報收款票據管理及使用自查報告。
（四）使用收費票據的單位，遺失、短少票據或存根的，應及時向同級財政部門報告，必要時應當在報刊上聲明作廢。
票據管理制度14
小工廠管理制度
第一條 生產紀律
1、遵守企業(yè)考勤制度。
2、生產過程中必須嚴格按產品配方生產，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
3、 愛惜生產裝置、原材料和各種包裝材料，嚴禁損壞。
4、 服從生產主管的安排，及時作業(yè)，保證按時、按質、按量完成生產任務。
5、 衣著清潔整齊，按照要求穿制服上班。
6、 嚴禁私自外出，有事必須向生產主管請假。
7、 保持車間環(huán)境衛(wèi)生，不準在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產任務完成后要將地面清掃干凈。
8、 當產品出現不良時應立即停工并上報，查詢原因后方可繼續(xù)生產。
第二條 操作規(guī)程
1、正確使用生產裝置，嚴格按操作規(guī)程進行，非相關人員嚴禁亂動生產裝置。
2、生產過程中的藥品要按使用說明正確操作使用，注意防火、防爆、防毒。
3、嚴格按照裝置的使用說明進行生產，嚴禁因搶時間而影響產品質量。
第三條 產品質量
1、必須樹立“質量第一、使用者至上”的經營理念，保證產品質量。
2、嚴把原材料進庫關，高品質原料出高品質產品。
3、禁止使用替代原料，嚴格按配方配料，配好料，配足料。
3、注意生產過程中的細小環(huán)節(jié)，要求包裝密封良好，碼垛整齊美觀。
5、檢查產品的標簽、名稱、生產日期、做到萬無一失。
6、裝車前需最后檢查、核對(產品名稱，數量、包裝情況)，做到單貨相符。
7、文明裝車，堆碼合理。
第四條 安全生產
1、生產過程中注意防火、防爆、防毒。
2、嚴格按照裝置使用說明操作，防止出現傷亡。
3、預混料生產時必須戴好防毒口罩、手套，防止腐蝕。
4、注意搬運機械的`操作，防止壓傷、撞傷。
5、正確使用帶電裝置及電氣開關，防止遭受電擊。
6、易燃、易爆物品應單獨堆放，并樹立醒目標志。
7、原材料、包裝物、零小的裝置應布局合理，堆放整齊，
第五條 裝置管理與維修
1、大宗裝置應有專人負責。
2、所有裝置應定期保養(yǎng)，每日檢查。
3、制訂完善的裝置維修及保養(yǎng)計劃，并做好維修保養(yǎng)記錄。
求公路隧道管理制度 機電管理制度
票據管理制度15
規(guī)范本公司財務票據的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票據的`分類
本制度中所指的票據包括：支票和收據。
二、支票管理制度
1、支票由出納員負責購買、保管，支票密碼要與支票分開存放。印鑒章由會計保管，實行嚴格分工和把關制度。
2、領用支票要填寫“支票領用申請表”，報主管領導批準后，經會計審核后由出納員負責簽發(fā)，出納員要在支票上寫清日期、用途、密碼及規(guī)定限額。會計負責加蓋印鑒，嚴禁簽發(fā)空白支票。
3、領用支票要填寫“支票領用登記簿”，支票領用人要在七天內（逢雙休日后錯二天）及時持發(fā)票報銷，發(fā)票簽章要齊全，并在支票領用登記簿上填清注銷日期。
4、嚴禁簽發(fā)空頭支票，更不準將支票借給任何單位或個人辦理結算。
5、外單位交來的支票，出納員應及時送交銀行，不得挪用、轉讓。
6、對每一張銀行對賬單，都要由出納員編制“銀行存款余額調節(jié)表”對未達賬項要及時查詢處理。
7、對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起保存，年終時裝訂成冊，與票據一并保存。
8、稽核人員要定期檢查支票購入使用及結存情況，并出個書面報告。
三、收據管理制度
1、收據的種類及使用范圍：
①凡收費許可證規(guī)定的收費項目，使用“北京市統一收費票據”。
②一般往來結算使用“北京市行政事業(yè)單位統一銀錢收據”
③出租房屋使用“北京市服務業(yè)專用發(fā)票”。
2、使用收據的規(guī)定：
①啟用收據前，應檢查是否有缺號、漏號或重號，發(fā)現上述情況，應及時向購買票據的財政部門報告。
②收據必須按號碼順序使用，各聯復寫，逐項填清楚后，加蓋本單位財務專用章。
③填寫錯誤的票據應加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
④票據存根應保存五年以上，銷毀時，必須造冊登記。
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