四海物流公司出納工作職責(zé)

時(shí)間：2024-09-24 19:26:25 海發(fā) 出納我要投稿

四海物流公司出納工作職責(zé)

1. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報(bào)銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。

四海物流公司出納工作職責(zé)

2. 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)送存銀行。

3. 不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4. 對(duì)發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收，整理歸檔。

5. 妥善保管財(cái)務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無缺。

6. 妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

7. 妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時(shí)繳銷。

8. 保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

9. 要及時(shí)掌握銀行存款金額，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。

10. 每天業(yè)務(wù)終了，要及時(shí)結(jié)帳對(duì)庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因工作失誤造成的損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

11. 每天及時(shí)收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日，必須及時(shí)催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng)，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長(zhǎng)說明。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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