往來會計崗位說明書

時間：2023-11-14 08:18:07 說明書我要投稿

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往來會計崗位說明書

往來會計崗位說明書1

　　1、負責銀行往來業務核算。

往來會計崗位說明書

　　（1）核算與銀行往來有關的各項業務。

　　（2）定期核對銀行賬目，并進行反饋；

　　（3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調節表。

　　2、負責國外銷售應收賬款往來業務核算。

　　（1）核算國外銷售應收賬款并記錄；

　　（2）憑發票登記，記賬；

　　（3）定期與銷售人員核對銷售明細賬及監督匯款。

　　3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。

　　4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例。

　　5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

　　6、完成上級委派的其他任務。

　　1、根據原始憑證，審核記賬憑證；

　　2、負責編制轉帳記帳憑證；

　　3、負責登記發貨統計日報表；

　　4、負責登記往來臺賬；

　　5、負責每旬與統計進行發貨信息核對，保證各數據真實準確；

　　6、負責司機運費審核工作；

　　7、負責應收款項結算工作；

　　8、負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤；

　　9、負責每月與客戶進行往來核對，保證應收款項準確無誤；

　　10、負責監督運價執行情況，月末出具運價執行情況報告，確保按公司制定運價制度執行；

　　11、負責對公司運輸情況進行數據分析工作；

　　12、負責派車單發貨回單及貨險回單的'裝訂及存檔工作；

　　13、負責每月成本發票收集整理粘貼以及裝訂工作；

　　14、財務部臨時工作；

　　15、保守本公司的商業秘密；

　　16、其他領導安排的臨時事項。

往來會計崗位說明書2

　　（一）往來會計崗位工作職責

　　1、根據有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

　　2、辦理應付及預付款項的結算

　　3、負責應付及預付款項的核算工作

　　4、定期進行應付及預付款項的對賬

　　5、分析應付款項的.賬齡及償還情況

　　（二）應付賬款往來

　　1、審核采購遞交的付供應商貨款申請單。查看供應商是否存在未開發票，若存在催供應商開出增值稅發票，并且我公司已收到發票后方予以付款。

　　2、與供應商對帳：每月15-20號之間收集所有供應商對賬單進行對賬。當供應商應收余額與我們公司應付余額有差異時，查看差異原因，送貨數量問題產生的差異與倉庫核對并進項余額調整，價格問題產生的差異與采購核對確認調整人后，進項相應調整。

　　3、每月20號簽字確認完所有的供應商對賬單，并回傳所有的對賬單。

　　4、每月21-22號根據對賬單做當月的對賬記錄。

　　5、月末做應付賬款明細表及余額匯總表，想財務經理上報當月的應付款總額情況。

　　（四）集團內部往來

　　1、分離集團與鎳氫事業部之間社會保險費、公積金、水電費、通訊費、貸款利息費，把屬于鎳氫事業部的支出做相應的內部往來款處理。

　　2、走賬往來往來：主要是從航松及圣朗迪公司匯進鎳氫事業部建行，再從建行到鑫雄公司

　　3、代收貨款：主要代鋰電事業部收貨款

　　4、每月10-15號對集團背部往來款，保證雙方余額一致

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