財務部自查報告

時間:2021-04-14 15:31:11 自查報告 我要投稿

財務部自查報告

  難忘的工作生活已經告一段落了,回看這段時間的工作,有著一些問題,是時候好好地記錄在自查報告中。大家知道自查報告的格式嗎?下面是小編幫大家整理的`財務部自查報告,歡迎大家分享。

財務部自查報告

  財務部自查報告1

  為認真貫徹落實XXX[XXXX]X號《XXXX》文件精神,財務部認真開展“小金庫”專項治理工作,自查情況報告如下:

  一、認真學習,提高認識

  財務部高度重視“小金庫”自查治理工作,迅速召開專項會議,傳達學習“小金庫”治理工作文件精神,領會文件傳達的精神實質,要求財務部全體員工從思想上正確認識該項工作的重要意義,認真對待自查工作。

  二、認真展開自查,實施長效監督

  財務部通過對《XXXX》文件的學習,對工資、獎金、福利補貼的報盤發放,各項費用的支付,以及票據管理、差旅費、雜費報銷等情況進行了嚴格的自查。

  1、嚴格遵照上級規定程序,嚴格制表、報盤,并發放員工各項工資收入。

  2、嚴格按照公司批準的預算進行各項支出,沒有設賬、外帳和“小金庫”現象。

  3、對于各類票據規范管理,專人負責,妥善管理并且記錄備查。

  4、部門無任何現金收入,報銷嚴格按照財務制度進行,沒有任何形式的私存私放。

  經過嚴格自查,財務部無發現任何違紀違規現象。通過這次“小金庫”自查,進一步嚴肅了制度紀律,強化了各項管理。今后,財務部必將從源頭上防止出現財務漏洞,進一步強化財務管理,防患于未然,形成長效機制,堅決杜絕任何“小金庫”的出現。

  財務部自查報告2

  根據《中山市衛生系統開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求,我院認真開展自查工作,現將自查情況匯報如下:

  一、我院是一家二級甲等的非營利性醫療機構,由黃圃鎮政府主辦,能嚴格按照國家和衛生局制定的《醫院財務管理制度》進行財務管理活動,經有關部門批準,我院共開設銀行帳戶3個,分別在中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行,其中中國建設銀行黃圃支行開設的為基本帳戶,其他兩個為一般帳戶。

  二、我院業務收費處除本院總部外,另有永平社區衛生服務站和新糖社區衛生服務站兩個收費處。我院每天的現金收入由保安服務公司押送到銀行,出納員每天都與收費員對數、對賬,做到賬款一致。

  三、我院資產管理制度完善;設有專人管理有價票據和收費收據;藥品購銷均按照衛生局要求實行網上采購,驗收合格后能按時匯款。

  四、我院無設立賬外賬,醫院及科室無設備“小金庫”。

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