運營管理部上半年工作總結

時間:2023-01-04 18:41:12 總結 我要投稿
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運營管理部上半年工作總結

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運營管理部上半年工作總結

  20xx年以來,運營管理部在各級領導的正確領導下,在各部門的大力配合支持下,充分發揮部門職責,結合年初簽訂的責任目標,突出管理重點,完善內部操作,防范操作風險,較好地完成了柜面業務、重要空白憑證、資金清算、現金供應、支付結算、反洗錢等各項工作任務。有關情況如下:

  一、上半年工作開展情況

 。ㄒ唬﹪栏裰匾瞻讘{證管理

  為避免空白重要憑證領取差錯的發生,

  一是根據設計的《空白重要憑證領取》,嚴格了重要空白憑證的領取審查,要求領取網點不僅要認真填表有關事項,還要求會計主管和單位負責人簽字、加蓋營業網點業務印章。

  二是完成了各營業機構的各種帳表憑證的購領、帳表室的管理及重要空白憑證的下發工作,工作中無差錯事故發生。

 。ǘ┘訌姽衩鏄I務的管理

  為規范柜面業務操作,防范操作風險。2月份對前臺業務操作流程操作情況、授權執行情況、密碼更改情況、印章保管情況、重要空白憑證使用情況等業務進行了檢查。通過檢查規范了前臺的業務操作,防范了操作風險。

 。ㄈ└愫矛F金調撥,保證現金供應

  在現金管理方面要按照現金管理的有關規定,繼續做好現金管理工作。

  一是做好現金計劃管理,合理核定支行的現金庫存,在保證支付前提下,嚴格執行庫存現金限額制度,防止過多的不生息資金積壓。

  二是做好大額現金支付的內部審批工作,繼續嚴格執行大額現金支付審批制度,提高執行現金管理政策的正確性。并結合當前反洗錢的工作要求,做好反洗錢有關工作。

  三是嚴格執行庫存現金查庫制度。要求各支行嚴格查庫制度,并對其查庫情況進行檢查,其次,對中心現金庫存我部每月不低于一次查庫,對各支行現金庫存采取定期不定期的查庫方式進行查庫,避免現金庫存過大和空庫現象的發生。

  四是充分運用清分設備,對支行、營業部上繳的現金及時整點,提高了付出現金的準確性和安全性。

  (四)做好銀企對賬管理

  在工作中我部始終把銀企對賬工作作為一項重點工作來抓,

  一是每月通過“發出、收回、確認”等環節,確保各支行不折不扣地執行銀企對賬制度;

  二是根據各支行提供的對公賬戶負責人和會計人員的手機號碼利用發短信、打電話的方式跟企業對賬或明確專人上門去企業對賬,保證企業資金的安全性;

  三是逐月由支行、營業部上報回收的對賬單,并逐一核對、計算對賬率和回函率,將上述兩項指標納入績效考核。通過以上的措施使銀企對賬制度得到了全面、嚴格、有效地執行,從而提高操作風險控制能力。

 。ㄎ澹┩晟平Y算管理,搞好服務,確保我行匯路暢通

  我部作為商業銀行的結算樞紐,服務質量、服務效率致關重要。為此,在上半年工作中,我們突出服務這一主題,在完善服務手段、提高服務質量上下功夫,力爭實現服務質量上新的臺階。

  一是疏通結算渠道,不分節假日、雙休日,確保我行大、小額支付業務暢通;

  二是為規范資金清算業務操作,提高工作效率,對同城清算,異地資金匯劃、來賬業務手續辦理都作了明確規定,確保結算業務準確、及時、快捷、安全。全年共辦理同城清算及異地通匯業務x萬筆,金額x億元,日均業務量達x萬元。

  三是做好現金管理工作,樹立服務第一的思想,安全及時地做好各支行現金送達工作。全年共辦理現金收入x萬筆,金額x億元,現金收入日均業務量達x萬元;現金支出x萬筆,金額x億元,現金日均業務量達x萬元。

  (六)搞好員工培訓,提高員工服務效能

  根據崗位分工和職責分配等情況,分類組織了崗位培訓班。

  一是4月份組織會計主管、高級柜員進行了柜面監督業務培訓班,重點對業務前臺監督中存在的問題進行了講解;

  二是5月份組織開展了核心業務系統涉及的.存款、貸款、支付結算、大小額支付、同城票據清算、結賬、憑證管理以及出納業務的專項培訓班,全行共260余人參加。

 。ㄆ撸┬抻喯掳l了業務操作制度

  上半年修訂下發了《反洗錢業務管理辦法》、《大額交易和可疑交易實施辦法》和《客戶身份識別和客戶身份資料及交易保存制度》。同時,根據合規風險部對制度審核要求,我部組織人員對《濮陽市商業銀行股份有限公司會計崗位工作規范》等9項制度及管理辦法進行了修訂。

  (八)發揮職能作用,全方位做好日常工作

  運營管理部作為總部的一個職能科室,積極行使著自己的職責,充分發揮橋梁作用是我們的責任。同時,本部人員團結協作,開拓進取,牢固樹立服務思想,較好的完成了日常工作事項。

  二、(一)會計結算、資金清算管理

  1、根據人民銀行會計結算、資金清算管理規定,做好大小額、同城票據清算系統的運行管理。

  2、12月份組織人員對各支行、營業部會計結算業務檢查。

  3、做好資金調撥、匯劃以及客戶和同業存款賬戶的對賬工作。

  4、根據業務管理提出的業務需求和新產品開發需要,包括銀行卡業務,及時制定新產品業務開發需求及操作流程。

 。ǘ⿻、儲蓄、出納等柜面業務的管理

  1、10月份組織高級柜員、會計主管柜面業務監督培訓。

  2、做好柜員角色審批、調整及授權管理工作。

  3、做好反洗錢系統的運行、數據核對及上報工作。

 。ㄈ┈F金管理

  1、按照現金管理規定,做好前臺現金業務操作的監督和管理。

  2、會同保衛部,做好交取款工作,保證現金及時供應。

  3、做好現金清點、配送及離行式ATM機現金配送、裝箱工作。

 。ㄋ模┢渌麡I務管理

  1、做好資產管理部不良資產賬務處理工作。

  2、配合財務管理系統,做好后續賬務處理。

  3、做好網點的簽到、簽退管理工作。

 。ㄎ澹┳龊妙I導交辦的其他事項。

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